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AKTIEN-VERGLEICH

Collins Co vs Caseys General Stores: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Collins Co (2906) und Caseys General Stores (CASY), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Collins Co als die weniger überbewertete der beiden: Collins Co handelt bei TWD 13,50 gegenüber einem Fair Value von TWD 8,82 (-35%), Caseys General Stores bei $834 gegenüber $405 (-51%).
Collins Co
2906.TW · TWD · Zyklischer Konsum
-35%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 13,50
Fair ValueTWD 8,82
Qualität35/100
Caseys General Stores
CASY · USD · Basiskonsumgüter
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$834
Fair Value$405
Qualität65/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Collins CoCaseys General Stores
Bewertung
28.2×KGV (TTM)43.2×
0.31×KUV (TTM)1.75×
0.83×KBV7.75×
4.9×EV/EBITDA21.7×
1.38×PEG3.70×
4.3%Dividendenrendite0.3%
TWD 0,60Dividende je Aktie$2,21
Profitabilität
1%Nettomarge4%
4%Operative Marge5%
5%Eigenkapitalrendite19%
2%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
-1%Umsatzwachstum (J/J)15%
-0.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.2%
6.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.1%
Bilanz & Größe
0.49×Schulden / Eigenkapital0.59×
86 Mio$Marktkapitalisierung31 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Collins Codavon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren 59 Caseys General Storesdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 78
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
29
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
38
64
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
56
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
24
70
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
82
49
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
93
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
72
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
38
89
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Collins Co

DCF-ModelleTWD 20,80
GewinnbasiertTWD 6,18
MultiplikatorenTWD 14,54
SubstanzwertTWD 10,64
Wachstums-DCFTWD 24,10
Ökonomischer GewinnTWD 9,31
WachstumsgewinneTWD 7,84

10 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Caseys General Stores

DCF-Modelle$370
Gewinnbasiert$190
Dividendendiskontierung$39,53
Multiplikatoren$367
Substanzwert$71,55
Wachstums-DCF$357
Ökonomischer Gewinn$215
Wachstumsgewinne$326

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Collins Co
Bear TWD 6,27Fair Value TWD 8,82Bull TWD 11,02
TWD 13,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caseys General Stores
Bear $218Fair Value $405Bull $507
$834 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Collins Co · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score35 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-35% · unter Median

Caseys General Stores · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-51% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Collins Co als die weniger überbewertete der beiden: Collins Co handelt bei TWD 13,50 gegenüber einem Fair Value von TWD 8,82 (-35%), Caseys General Stores bei $834 gegenüber $405 (-51%).

Caseys General Stores hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.