Collins Co (2906) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 2.8B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11.02 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10.66 TWD – 24.27 TWD · Fair‑Value‑Band 6.27 TWD – 11.02 TWD · der Kurs von 13.45 TWD notiert über dem Fair Value von 8.82 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Collins Co (2906) notiert aktuell bei 13.45 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.82 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Collins Co einen Umsatz von 8.9B TWD bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.8B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.27 TWD (Bear Case) bis 11.02 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13.45 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 2906 ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (21.18 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (4.63 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Collins Co., Ltd. ist im Export von Haushaltskonsumgütern und Bekleidungsprodukten in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Kanada und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Trading Business Department, Fashion Life Business Department, Kidney Dialysis Business Department und Other Business Department tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Collins Co., Ltd. ist im Export von Haushaltskonsumgütern und Bekleidungsprodukten in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Kanada und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Trading Business Department, Fashion Life Business Department, Kidney Dialysis Business Department und Other Business Department tätig. Es bietet Haushaltswaren wie Küchengeschirr, Geschirr, Utensilien, Grillutensilien, Reinigungsutensilien, Badezimmerausstattung, Kamingeräte, Autozubehör und mehr; Reise- und Sportartikel, einschließlich Koffer, Handtaschen, Rucksäcke, Spielzeug, Musikinstrumente, Fitnessgeräte und andere; und Elektrogeräte, darunter Ventilatoren, Deckenventilatoren, Luftentfeuchter, Heizgeräte, verschiedene Lampen, Kleingeräte und andere. Das Unternehmen bietet außerdem allgemeine praktische Werkzeuge, Gartengeräte und anderes an; verschiedene Geschenke, Kunsthandwerk, Weihnachtsbäume und Lichter, Weihnachts- und andere festliche Accessoires und anderes; Möbelprodukte für den Innenbereich, einschließlich Esstische und Stühle, Sofas, Schränke, Schreibtische, Bettwäsche und andere; Outdoor-Möbelprodukte wie Liegestühle, Sofas, Korbstühle, Zelte, Tischgarnituren, Sonnenschirme und andere; und Kleidungsstücke, die Freizeitkleidung, Kinderbekleidung, Oberbekleidung, Schuhe und andere umfassen. Darüber hinaus betreibt und verkauft das Unternehmen Modebekleidung, Gepäck, Lederwaren und andere Accessoires; engagiert sich im Bereich der grünen Energie; und verkauft Hämodialyse- und Dentalverbrauchsmaterialien. Collins Co., Ltd. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Collins Co entwickelte sich von 8.3B TWD (FY2021) auf 8.9B TWD (FY2025), rund +1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 98.7M TWD (−24.4%/Jahr seit FY2021).

2906 ist 34% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.