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AKTIEN-VERGLEICH

Ningbo Sinyuan ZM Technology Co. Ltd. A vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ningbo Sinyuan ZM Technology Co. Ltd. A (301398) und Carpenter Technology (CRS), Stand 13.8.2026.

Stand 13.8.2026 sieht Fair Value Calculator Ningbo Sinyuan ZM Technology Co. Ltd. A als die weniger überbewertete der beiden: Ningbo Sinyuan ZM Technology Co. Ltd. A handelt bei ¥35,13 gegenüber einem Fair Value von ¥6,98 (-80%), Carpenter Technology bei $538 gegenüber $103 (-81%).
Ningbo Sinyuan ZM Technology Co. Ltd. A
301398.SHE · CNY · Industrie
-80%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥35,13
Fair Value¥6,98
Qualität31/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-81%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$538
Fair Value$103
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Ningbo Sinyuan ZM Technology Co. Ltd. ACarpenter Technology
Bewertung
345.3×KGV (TTM)60.6×
10.25×KUV (TTM)9.47×
4.08×KBV15.20×
70.6×EV/EBITDA37.9×
—PEG1.59×
—Dividendenrendite0.1%
—Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
3%Nettomarge16%
-11%Operative Marge23%
1%Eigenkapitalrendite25%
1%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
27%Umsatzwachstum (J/J)12%
16.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
19.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.38×Schulden / Eigenkapital0.37×
688 Mio$Marktkapitalisierung29 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Carpenter Technology führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Ningbo Sinyuan ZM Technology Co. Ltd. Adavon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren 13 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 74
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
25
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
11
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
19
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
82
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
29
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
4
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
19
92
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
15
89
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
40
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Ningbo Sinyuan ZM Technology Co. Ltd. A

Gewinnbasiert¥6,74
Multiplikatoren¥6,99
Substanzwert¥6,80
Ökonomischer Gewinn¥4,89
Wachstumsgewinne¥9,84

14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Ningbo Sinyuan ZM Technology Co. Ltd. A
Bear ¥5,24Fair Value ¥6,98Bull ¥9,05
¥35,13 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $62,91Fair Value $103Bull $152
$538 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Ningbo Sinyuan ZM Technology Co. Ltd. A · Industrie

Qualitäts-Score31 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-80% · unterste 25%

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-81% · unterste 25%

Fazit

Stand 13.8.2026 sieht Fair Value Calculator Ningbo Sinyuan ZM Technology Co. Ltd. A als die weniger überbewertete der beiden: Ningbo Sinyuan ZM Technology Co. Ltd. A handelt bei ¥35,13 gegenüber einem Fair Value von ¥6,98 (-80%), Carpenter Technology bei $538 gegenüber $103 (-81%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Ningbo Sinyuan ZM Technology Co. Ltd. A · Carpenter Technology

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