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AKTIEN-VERGLEICH

MISC Bhd vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich MISC Bhd (3816) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator MISC Bhd als die weniger überbewertete der beiden: MISC Bhd handelt bei MYR 8,16 gegenüber einem Fair Value von MYR 6,47 (-21%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.695 gegenüber ₹1.041 (-39%).
MISC Bhd
3816.KLSE · MYR · Industrie
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 8,16
Fair ValueMYR 6,47
Qualität64/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.695
Fair Value₹1.041
Qualität58/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

MISC BhdAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
20.2×KGV (TTM)31.3×
0.77×KUV (TTM)10.87×
0.25×KBV4.38×
4.1×EV/EBITDA20.6×
2.81×PEG—
4.8%Dividendenrendite0.4%
MYR 0,38Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
15%Nettomarge33%
27%Operative Marge41%
5%Eigenkapitalrendite16%
2%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)27%
-7.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
3.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
Bilanz & Größe
0.31×Schulden / Eigenkapital0.53×
9 Mrd$Marktkapitalisierung44 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

MISC Bhddavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 63 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
44
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
87
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
55
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
96
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
62
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
58
65
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

MISC Bhd

DCF-ModelleMYR 7,01
GewinnbasiertMYR 2,61
DividendendiskontierungMYR 4,18
MultiplikatorenMYR 6,36
SubstanzwertMYR 5,10
Wachstums-DCFMYR 6,55
Ökonomischer GewinnMYR 3,56
WachstumsgewinneMYR 5,77

22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone

DCF-Modelle₹909
Gewinnbasiert₹1.332
Dividendendiskontierung₹127
Multiplikatoren₹1.026
Substanzwert₹280
Wachstums-DCF₹343
Ökonomischer Gewinn₹702
Wachstumsgewinne₹1.697

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

MISC Bhd
Bear MYR 4,86Fair Value MYR 6,47Bull MYR 8,09
MYR 8,16 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹557Fair Value ₹1.041Bull ₹2.120
₹1.695 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

MISC Bhd · Industrie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-21% · unter Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator MISC Bhd als die weniger überbewertete der beiden: MISC Bhd handelt bei MYR 8,16 gegenüber einem Fair Value von MYR 6,47 (-21%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.695 gegenüber ₹1.041 (-39%).

MISC Bhd hat den höheren Quality-Score (64/100).

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MISC Bhd · Adani Ports and Special Economic Zone

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