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AKTIEN-VERGLEICH

EPS Creative Health Technology Group vs Industria de Diseno Textil: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich EPS Creative Health Technology Group (3860) und Industria de Diseno Textil (ITX), Stand 17.8.2026.

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Industria de Diseno Textil als die weniger überbewertete der beiden: EPS Creative Health Technology Group handelt bei HK$0,50 gegenüber einem Fair Value von HK$0,27 (-46%), Industria de Diseno Textil bei 57,60 € gegenüber 41,13 € (-29%).
EPS Creative Health Technology Group
3860.HK · HKD · Zyklischer Konsum
-46%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,50
Fair ValueHK$0,27
Qualität40/100
Industria de Diseno Textil
ITX.MC · EUR · Zyklischer Konsum
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs57,60 €
Fair Value41,13 €
Qualität77/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

EPS Creative Health Technology GroupIndustria de Diseno Textil
Bewertung
12.5×KGV (TTM)29.4×
0.09×KUV (TTM)4.91×
0.38×KBV9.71×
—EV/EBITDA20.3×
—PEG3.81×
—Dividendenrendite3.2%
—Dividende je Aktie1,20 €
Profitabilität
-3%Nettomarge16%
-0%Operative Marge20%
-7%Eigenkapitalrendite34%
-0%Gesamtkapitalrendite14%
Wachstum
18%Umsatzwachstum (J/J)6%
0.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.0%
2.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.3%
Bilanz & Größe
40 Mio$Marktkapitalisierung198 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Industria de Diseno Textil führt: 4 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

EPS Creative Health Technology Groupdavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 37 Industria de Diseno Textildavon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
29
90
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
8
48
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
19
69
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
68
87
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
71
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
73
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
35
59
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
27
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
73
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

EPS Creative Health Technology Group

GewinnbasiertHK$0,26
MultiplikatorenHK$0,28
SubstanzwertHK$0,14
Ökonomischer GewinnHK$0,26

5 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Industria de Diseno Textil

DCF-Modelle44,59 €
Gewinnbasiert20,41 €
Dividendendiskontierung29,59 €
Multiplikatoren35,08 €
Substanzwert4,39 €
Wachstums-DCF33,58 €
Ökonomischer Gewinn20,69 €
Wachstumsgewinne32,67 €

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

EPS Creative Health Technology Group
Bear HK$0,26Fair Value HK$0,27Bull HK$0,27
HK$0,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Industria de Diseno Textil
Bear 26,14 €Fair Value 41,13 €Bull 54,30 €
57,60 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

EPS Creative Health Technology Group · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score40 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-46% · unter Median

Industria de Diseno Textil · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score77 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Fazit

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Industria de Diseno Textil als die weniger überbewertete der beiden: EPS Creative Health Technology Group handelt bei HK$0,50 gegenüber einem Fair Value von HK$0,27 (-46%), Industria de Diseno Textil bei 57,60 € gegenüber 41,13 € (-29%).

Industria de Diseno Textil hat den höheren Quality-Score (77/100).

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EPS Creative Health Technology Group · Industria de Diseno Textil

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.