3860 (3860) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$313M

3 3860 3860 · HK

KursHK$0.6000

Fair ValueHK$0.2700

Potenzial-55.0%

Qualität47/100

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Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.2600 – HK$0.2700

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 6 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +3.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.4314 – HK$0.8100 · Fair‑Value‑Band HK$0.2600 – HK$0.2700 · der Kurs von HK$0.6000 notiert über dem Fair Value von HK$0.2700. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3860 (3860) notiert aktuell bei HK$0.6000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2700 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 55.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3860 einen Umsatz von HK$458M bei einer Nettomarge von -3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$126M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$458M

Umsatzwachstum (J/J) +18.3%

Nettomarge -3.0%

Eigenkapitalrendite -7.0%

Free Cashflow −HK$23.6M FY2025

KGV 15.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -0.2%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0400

Gewinnwachstum (J/J) -48.5%

Nettoliquidität HK$126M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3860 entwickelte sich von HK$520M (FY2022) auf HK$458M (FY2026) — rund −3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$13.8M.

Umsatz −3.1%/Jahr

FY22 HK$520M

FY23 HK$453M

FY24 HK$645M

FY25 HK$545M

FY26 HK$458M

Nettoergebnis

FY22 −HK$22.6M

FY23 −HK$45.7M

FY24 −HK$22.1M

FY25 HK$38.6M

FY26 −HK$13.8M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Industria de Diseño Textil, S.A IDEXY	$16.18	$9.14	-44%
The TJX Companies, Inc TJX	C$29.33	C$12.50	-57%
Fast Retailing Co FRCOY	$50.95	$19.25	-62%
6288 6288	HK$40.98	HK$15.00	-63%
Ross Stores, Inc ROST	$236.97	$118.41	-50%
NEXT plc NXGPF	$190.69	$207.74	+9%

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Häufige Fragen

Ist 3860 (3860) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2700 gegenüber einem Kurs von HK$0.6000 — rund −55% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3860?

Unser modellbasierter Fair Value für 3860 liegt bei HK$0.2700 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.6000.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3860?

3860 hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3860 (3860)?

3860 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$458M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3860?

Die Nettomarge von 3860 liegt bei rund -3.0% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.