EPS Creative Health Technology Group Ltd (3860) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$313M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.2600 bis HK$0.2700), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4020 – HK$2.24 · Fair‑Value‑Band HK$0.2600 – HK$0.2700 · der Kurs von HK$0.5000 notiert über dem Fair Value von HK$0.2700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

EPS Creative Health Technology Group Ltd (3860) notiert aktuell bei HK$0.5000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EPS Creative Health Technology Group Ltd einen Umsatz von HK$458M bei einer Nettomarge von -3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$126M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2600 (Bear Case) bis HK$0.2700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5000 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 3860 ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.2800) gegenüber Substanzwert (HK$0.1400). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EPS Creative Health Technology Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Anbieter von Supply-Chain-Management-Diensten für Bekleidung in Hongkong, Festlandchina, Japan, den Vereinigten Staaten, Europa und international tätig. Das Unternehmen ist im Bekleidungsgeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EPS Creative Health Technology Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Anbieter von Supply-Chain-Management-Diensten für Bekleidung in Hongkong, Festlandchina, Japan, den Vereinigten Staaten, Europa und international tätig. Das Unternehmen ist im Bekleidungsgeschäft tätig. Geschäft mit Gesundheitsprodukten; und IRO mit CRO- und Inhouse-R&D-Geschäftssegmenten. Das Unternehmen bietet Strickwaren wie Damen-, Herren- und Kinderbekleidung an; und Bekleidungs-Supply-Chain-Management-Lösungen für seine Kunden, die von Modetrendanalyse, Produktdesign und -entwicklung, Beschaffung und Beschaffung von Materialien, Produktionsmanagement, Qualitätskontrolle und Logistikdienstleistungen reichen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Lieferkettenmanagement für Bekleidung an. Entwicklung neuer Medikamente; Design- und Kundenkontodienstleistungen; und Handel mit Gesundheitsprodukten. Es bedient Eigentümer oder Beschaffungsagenten von Bekleidungseinzelhandelsmarken. Das Unternehmen war früher als Speed ​​Apparel Holding Limited bekannt und änderte im August 2021 seinen Namen in EPS Creative Health Technology Group Limited. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hung Hom, Hongkong. EPS Creative Health Technology Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von EPS Holdings, Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EPS Creative Health Technology Group Ltd entwickelte sich von HK$520M (FY2022) auf HK$458M (FY2026), rund −3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$13.8M.

3860 ist 46% überbewertet. Mit Industria de Diseño Textil, S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 108 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.