Muda Holdings Bhd vs Klabin S.A.: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Muda Holdings Bhd (3883) und Klabin S.A. (KLBN11), Stand 23.8.2026.
Stand 23.8.2026 sieht Fair Value Calculator Muda Holdings Bhd als die weniger überbewertete der beiden: Muda Holdings Bhd handelt bei MYR 0,82 gegenüber einem Fair Value von MYR 0,32 (-61%), Klabin S.A. bei BRL 18,49 gegenüber BRL 3,80 (-79%).
Muda Holdings Bhd
3883.KLSE · MYR · Grundstoffe
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 0,82
Fair ValueMYR 0,32
Qualität43/100
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-79%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 18,49
Fair ValueBRL 3,80
Qualität51/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Muda Holdings BhdKlabin S.A.
Bewertung
—KGV (TTM)26.6×
0.05×KUV (TTM)1.17×
0.05×KBV3.08×
1.5×EV/EBITDA7.2×
2.4%Dividendenrendite8.9%
—Dividende je AktieBRL 1,65
Profitabilität
-2%Nettomarge2%
1%Operative Marge6%
-2%Eigenkapitalrendite5%
-0%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-8%Umsatzwachstum (J/J)2%
-6.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.1%
0.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.6%
Bilanz & Größe
0.11×Schulden / Eigenkapital4.43×
63 Mio$Marktkapitalisierung24 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Klabin S.A. führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
40
44
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
36
46
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
58
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Muda Holdings Bhd
DividendendiskontierungMYR 0,17
MultiplikatorenMYR 1,60
SubstanzwertMYR 2,78
2 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Klabin S.A.
DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Muda Holdings Bhd
Bear MYR 0,28Fair Value MYR 0,32Bull MYR 0,36
MYR 0,82 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Klabin S.A.
Bear BRL 2,11Fair Value BRL 3,80Bull BRL 4,86
BRL 18,49 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Muda Holdings Bhd · Grundstoffe
Qualitäts-Score43 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%
Klabin S.A. · Grundstoffe
Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-79% · unterste 25%
Fazit
Stand 23.8.2026 sieht Fair Value Calculator Muda Holdings Bhd als die weniger überbewertete der beiden: Muda Holdings Bhd handelt bei MYR 0,82 gegenüber einem Fair Value von MYR 0,32 (-61%), Klabin S.A. bei BRL 18,49 gegenüber BRL 3,80 (-79%).
Klabin S.A. hat den höheren Quality-Score (51/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
