Muda Holdings Bhd (3883) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 256M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3600 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7000 MYR – 3.39 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2800 MYR – 0.3600 MYR · der Kurs von 0.8200 MYR notiert über dem Fair Value von 0.3200 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Muda Holdings Bhd (3883) notiert aktuell bei 0.8200 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3200 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Muda Holdings Bhd einen Umsatz von 1.4B MYR bei einer Nettomarge von -2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 652M MYR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2800 MYR (Bear Case) bis 0.3600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8200 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 3883 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (2.78 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1600 MYR). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Muda Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Papier und Papierverpackungsprodukten in Malaysia, Singapur, Australien und der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung und Handel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Muda Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Papier und Papierverpackungsprodukten in Malaysia, Singapur, Australien und der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung und Handel tätig. Das Unternehmen bietet Industriepapier wie Testliner, Wellpappe, laminierte Spanplatten, Kernkartons, graue Spanplatten und Feinkostpapier an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wellpappenkartons, Papiertüten, Schreibwaren aus Papier, Pappe, Kartonbögen und Lebensmittelverpackungsprodukte auf Papierbasis an. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Papier, Altpapier, Altpapier, Schulbüchern, Uniformen, Recyclingmaterialien und Schreibwaren; fungiert als Kommissionär; bietet Unternehmensberatung, allgemeine Versicherungsagentur sowie Ingenieur- und Fertigungsdienstleistungen an; importiert und vertreibt Schreibwaren; und betreibt Schulbuchhandlungen und Online-Buchhandlungen. Darüber hinaus ist sie in der Immobilienverwaltung tätig. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Druckmaterialien. Die Produkte des Unternehmens werden im Einzelhandel, in der Möbel-, Lebensmittel- und Getränke-, Elektro- und Elektronikindustrie sowie in anderen Branchen eingesetzt. Muda Holdings Berhad wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Muda Holdings Bhd entwickelte sich von 1.7B MYR (FY2021) auf 1.4B MYR (FY2025), rund −4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −48.5M MYR.

3883 ist 61% überbewertet. Mit Klabin S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.