Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich K3I.Co.,Ltd (431190) und Microsoft (MSFT), Stand 23.8.2026.
Stand 23.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: K3I.Co.,Ltd handelt bei KRW 2.780 gegenüber einem Fair Value von KRW 1.639 (-41%), Microsoft bei $483 gegenüber $381 (-21%).
K3I.Co.,Ltd
431190.KQ · KRW · Technology
-41%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 2.780
Fair ValueKRW 1.639
Qualität39/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$483
Fair Value$381
Qualität66/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
K3I.Co.,LtdMicrosoft
Bewertung
—KGV (TTM)22.9×
—KUV (TTM)8.99×
—KBV8.33×
—EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
—Dividendenrendite0.7%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
-24%Nettomarge39%
-46%Operative Marge46%
-12%Eigenkapitalrendite34%
-5%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
-18%Umsatzwachstum (J/J)18%
15.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
0.00×Schulden / Eigenkapital0.12×
12 Mio$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft
Microsoft führt: 2 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
5
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
8
48
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
84
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
K3I.Co.,Ltd
SubstanzwertKRW 3.045
0 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Microsoft
DCF-Modelle$333
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$308
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$249
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$332
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
K3I.Co.,Ltd
Bear KRW 1.081Fair Value KRW 1.639Bull KRW 2.048
KRW 2.780 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $192Fair Value $381Bull $480
$483 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
K3I.Co.,Ltd · Technology
Qualitäts-Score39 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-41% · unter Median
Microsoft · Informationstechnologie
Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-21% · über Median
Fazit
Stand 23.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: K3I.Co.,Ltd handelt bei KRW 2.780 gegenüber einem Fair Value von KRW 1.639 (-41%), Microsoft bei $483 gegenüber $381 (-21%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
