K3I.Co.,Ltd (431190) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 16.5B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,048 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (1,081 KRW bis 2,048 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

24‑Monats‑Spanne 2,045 KRW – 10,550 KRW · Fair‑Value‑Band 1,081 KRW – 2,048 KRW · der Kurs von 2,780 KRW notiert über dem Fair Value von 1,639 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

K3I.Co.,Ltd (431190) notiert aktuell bei 2,780 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,639 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte K3I.Co.,Ltd einen Umsatz von 16.0B KRW bei einer Nettomarge von -24.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.5%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,081 KRW (Bear Case) bis 2,048 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,780 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 431190 ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

K3I.Co.,Ltd. Beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung von Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Quellentechnologie in Südkorea. Es bietet XR-Dienste an; XR-Inhalte; 3D-Modellierungsanimation; AR SNS, AR-basierte Social Network Service-Lösung; AR Campus, AR-basierte Campus-Leitlösung; VR-CMS-Lösung; und Website-integrierte Baulösung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

K3I.Co.,Ltd. Beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung von Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Quellentechnologie in Südkorea. Es bietet XR-Dienste an; XR-Inhalte; 3D-Modellierungsanimation; AR SNS, AR-basierte Social Network Service-Lösung; AR Campus, AR-basierte Campus-Leitlösung; VR-CMS-Lösung; und Website-integrierte Baulösung. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Daejeon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von K3I.Co.,Ltd entwickelte sich von 10.7B KRW (FY2022) auf 16.6B KRW (FY2025), rund +15.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.9B KRW.

431190 ist 41% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 376 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.