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AKTIEN-VERGLEICH

KB Star REIT Co. vs Merlin Properties SOCIMI: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich KB Star REIT Co. (432320) und Merlin Properties SOCIMI (MRL), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Merlin Properties SOCIMI als die weniger überbewertete der beiden: KB Star REIT Co. handelt bei KRW 1.405 gegenüber einem Fair Value von KRW 298 (-79%), Merlin Properties SOCIMI bei 14,55 € gegenüber 10,51 € (-28%).
KB Star REIT Co.
432320.KO · KRW · Energie
-79%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 1.405
Fair ValueKRW 298
Qualität41/100
Merlin Properties SOCIMI
MRL.MC · EUR · Immobilien
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs14,55 €
Fair Value10,51 €
Qualität53/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

KB Star REIT Co.Merlin Properties SOCIMI
Bewertung
—KGV (TTM)11.0×
—KUV (TTM)18.63×
—KBV1.34×
—EV/EBITDA31.9×
—PEG1.31×
23.6%Dividendenrendite—
KRW 340Dividende je Aktie—
Profitabilität
0%Nettomarge134%
0%Operative Marge74%
—Eigenkapitalrendite9%
0%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)10%
—Ø Wachstum/Jahr (3J)7.1%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)3.9%
Bilanz & Größe
1.42×Schulden / Eigenkapital0.52×
114 Mio$Marktkapitalisierung11 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

Merlin Properties SOCIMI führt: 0 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

KB Star REIT Co.davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 13 Merlin Properties SOCIMIdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
25
39
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
63
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
76
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
21
57
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
81
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
34
74
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
4
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
4
59
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
40
8

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

KB Star REIT Co.

DividendendiskontierungKRW 3.643
MultiplikatorenKRW 548
SubstanzwertKRW 2.320
Ökonomischer GewinnKRW 2.290

2 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Merlin Properties SOCIMI

DCF-Modelle7,82 €
Dividendendiskontierung3,25 €
Multiplikatoren19,96 €
Substanzwert8,74 €
Wachstums-DCF7,52 €
Ökonomischer Gewinn12,30 €

10 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

KB Star REIT Co.
Bear KRW 223Fair Value KRW 298Bull KRW 1.191
KRW 1.405 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Merlin Properties SOCIMI
Bear 9,54 €Fair Value 10,51 €Bull 15,79 €
14,55 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

KB Star REIT Co. · Energie

Qualitäts-Score41 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-79% · unterste 25%

Merlin Properties SOCIMI · Immobilien

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Merlin Properties SOCIMI als die weniger überbewertete der beiden: KB Star REIT Co. handelt bei KRW 1.405 gegenüber einem Fair Value von KRW 298 (-79%), Merlin Properties SOCIMI bei 14,55 € gegenüber 10,51 € (-28%).

Merlin Properties SOCIMI hat den höheren Quality-Score (53/100).

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KB Star REIT Co. · Merlin Properties SOCIMI

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