Mafatlal Industries vs Raymond: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Mafatlal Industries (500264) und Raymond (500330), Stand 19.8.2026.
Stand 19.8.2026 sieht Fair Value Calculator Raymond als die weniger überbewertete der beiden: Mafatlal Industries handelt bei ₹122 gegenüber einem Fair Value von ₹74,12 (-39%), Raymond bei ₹625 gegenüber ₹585 (-6%).
Mafatlal Industries
500264.BSE · INR · Industrial Goods
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹122
Fair Value₹74,12
Qualität59/100
Raymond
500330.BSE · INR · Industrial Goods
-6%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs₹625
Fair Value₹585
Qualität52/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Mafatlal IndustriesRaymond
Bewertung
—KGV (TTM)9.2×
—EV/EBITDA3.7×
0.8%Dividendenrendite0.1%
₹2,00Dividende je Aktie₹1,25
Profitabilität
-8%Nettomarge-6%
-7%Operative Marge-11%
-13%Eigenkapitalrendite-13%
-3%Gesamtkapitalrendite-4%
Wachstum
-39%Umsatzwachstum (J/J)-64%
41.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-32.0%
45.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)-21.4%
Bilanz & Größe
0.04×Schulden / Eigenkapital0.08×
13 Mio$Marktkapitalisierung194 Mio$
gesundWachstumsqualitätschwach
Mafatlal Industries führt: 7 zu 2 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
33
66
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
23
42
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
76
82
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Mafatlal Industries
DCF-Modelle₹1.781
Gewinnbasiert₹1.705
Multiplikatoren₹1.099
Substanzwert₹372
Wachstums-DCF₹1.702
Ökonomischer Gewinn₹613
Wachstumsgewinne₹2.160
0 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Raymond
DCF-Modelle₹264
Gewinnbasiert₹4.471
Dividendendiskontierung₹44,16
Multiplikatoren₹465
Substanzwert₹374
Wachstums-DCF₹96,93
Ökonomischer Gewinn₹5.094
Wachstumsgewinne₹19.506
16 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Mafatlal Industries
Bear ₹55,59Fair Value ₹74,12Bull ₹92,65
₹122 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Raymond
Bear ₹439Fair Value ₹585Bull ₹731
₹625 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Mafatlal Industries · Industrial Goods
Qualitäts-Score59 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median
Raymond · Industrial Goods
Qualitäts-Score52 · über Median
Fair-Value-Potenzial-6% · über Median
Fazit
Stand 19.8.2026 sieht Fair Value Calculator Raymond als die weniger überbewertete der beiden: Mafatlal Industries handelt bei ₹122 gegenüber einem Fair Value von ₹74,12 (-39%), Raymond bei ₹625 gegenüber ₹585 (-6%).
Mafatlal Industries hat den höheren Quality-Score (59/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
