Raymond Limited (500330) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹18.4B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹438.65 (Bear) bis ₹731.08 (Bull), Basis ₹584.87. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹193.21 – ₹2,316 · Fair‑Value‑Band ₹438.65 – ₹731.08 · der Kurs von ₹624.85 notiert über dem Fair Value von ₹584.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Raymond Limited (500330) notiert aktuell bei ₹624.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹584.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Raymond Limited einen Umsatz von ₹40.0B bei einer Nettomarge von -6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 64.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.2 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹438.65 (Bear Case) bis ₹731.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹624.85 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 95% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 500330 ist mit -6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹19,506) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹10.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Raymond Limited ist als Textil-, Lifestyle- und Markenbekleidungsunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Textil, Hemden, Bekleidung, Bekleidung, Werkzeuge und Hardware, Autokomponenten, Immobilienentwicklung und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Raymond Limited ist als Textil-, Lifestyle- und Markenbekleidungsunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Textil, Hemden, Bekleidung, Bekleidung, Werkzeuge und Hardware, Autokomponenten, Immobilienentwicklung und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Wolle, Polywolle, Seide, Polyester-Viskose-Mischstoffe, Baumwoll-Mischstoffe, Leinen-Mischstoffe und andere Mischstoffe für Anzüge an. und Hemdenstoffe aus Baumwolle und Leinen unter dem Markennamen Raymond Fine Fabrics. Darüber hinaus werden Anzüge, Jacken, Hosen und Hemden angeboten. Denimstoffe; Herrenbekleidung unter den Marken Raymond Ready-To-Wear, Park Avenue, Color Plus und Parx; und ethnische Kleidung unter den Marken Ethnix. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Stahlfeilen, Schneidwerkzeuge, Handwerkzeuge und Elektrowerkzeuge an; und Starterzahnräder, Wasserpumpenlager und Flexplatten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen außerplanmäßiger Flugverkehr und Immobilienentwicklung tätig. Das Unternehmen verfügt über 1.638 Einzelhandelsgeschäfte, darunter 1.589 Geschäfte in etwa 600 Städten in Indien, und 49 ausländische Geschäfte in 9 Ländern. Das Unternehmen wurde 1925 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Raymond Limited entwickelte sich von ₹34.5B (FY2021) auf ₹19.5B (FY2025), rund −13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹76.3B.

500330 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Industrial Goods · 22 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Textile Industrial“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrial Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Textile Industrial-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.