Mafatlal Industries Limited (500264) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹1.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹92.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹15.95 – ₹208.00 · Fair‑Value‑Band ₹55.59 – ₹92.65 · der Kurs von ₹122.10 notiert über dem Fair Value von ₹74.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mafatlal Industries Limited (500264) notiert aktuell bei ₹122.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹74.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mafatlal Industries Limited einen Umsatz von ₹6.6B bei einer Nettomarge von -8.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹171M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹55.59 (Bear Case) bis ₹92.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹122.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 500264 ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,160) gegenüber Substanzwert (₹371.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mafatlal Industries Limited produziert und handelt mit Textilien hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen bietet Herrenbekleidung wie Anzüge, Hemden, Hosen und Konfektionsprodukte an; Damenbekleidung, einschließlich Saris, Voiles, Rubine, Stoffe und Konfektionsprodukte; Fertigpackungen; Jeans; und Schul-, Firmen-, Arbeits-, Medizin- und Gastgewerbeuniformen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mafatlal Industries Limited produziert und handelt mit Textilien hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen bietet Herrenbekleidung wie Anzüge, Hemden, Hosen und Konfektionsprodukte an; Damenbekleidung, einschließlich Saris, Voiles, Rubine, Stoffe und Konfektionsprodukte; Fertigpackungen; Jeans; und Schul-, Firmen-, Arbeits-, Medizin- und Gastgewerbeuniformen. Darüber hinaus werden Bettwäscheprodukte wie Bettlaken und Kissenbezüge angeboten. Badetücher; und Spezialstoffe, bestehend aus flammhemmenden, antistatischen, teflonbeschichteten, antibakteriellen, schmutzabweisenden, wasserabweisenden und parfümierten Stoffen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Mafatlal Industries Limited wurde 1905 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mafatlal Industries Limited entwickelte sich von ₹9.9B (FY2022) auf ₹38.7B (FY2026), rund +40.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹900M (+33.0%/Jahr seit FY2022).

500264 ist 39% überbewertet. Mit Raymond Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrial Goods · 22 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Textile Industrial“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrial Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.