Taiwan Semiconductor Co vs Nvidia: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Taiwan Semiconductor Co (5425) und Nvidia (NVDA), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Taiwan Semiconductor Co als die weniger überbewertete der beiden: Taiwan Semiconductor Co handelt bei TWD 82,50 gegenüber einem Fair Value von TWD 51,98 (-37%), Nvidia bei $224 gegenüber $96,91 (-57%).
Taiwan Semiconductor Co
5425.TWO · TWD · Informationstechnologie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 82,50
Fair ValueTWD 51,98
Qualität68/100
Nvidia
NVDA · USD · Informationstechnologie
-57%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$224
Fair Value$96,91
Qualität74/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Taiwan Semiconductor CoNvidia
Bewertung
42.9×KGV (TTM)32.3×
1.22×KUV (TTM)20.16×
2.84×KBV32.48×
8.8×EV/EBITDA30.9×
—PEG0.65×
2.2%Dividendenrendite0.0%
TWD 2,00Dividende je Aktie$0,04
Profitabilität
3%Nettomarge63%
9%Operative Marge66%
10%Eigenkapitalrendite114%
4%Gesamtkapitalrendite53%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)85%
4.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)100.0%
11.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)66.9%
Bilanz & Größe
0.41×Schulden / Eigenkapital0.05×
675 Mio$Marktkapitalisierung5.1 Bio$
gesundWachstumsqualitätgesund
Nvidia führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
84
61
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
69
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
92
91
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Taiwan Semiconductor Co
DCF-ModelleTWD 108
GewinnbasiertTWD 31,02
DividendendiskontierungTWD 35,60
MultiplikatorenTWD 61,24
SubstanzwertTWD 20,94
Wachstums-DCFTWD 128
Ökonomischer GewinnTWD 40,16
WachstumsgewinneTWD 31,40
16 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Nvidia
DCF-Modelle$128
Gewinnbasiert$148
Dividendendiskontierung$0,77
Multiplikatoren$47,03
Substanzwert$4,35
Wachstums-DCF$92,69
Ökonomischer Gewinn$106
Wachstumsgewinne$179
25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Taiwan Semiconductor Co
Bear TWD 38,98Fair Value TWD 51,98Bull TWD 64,97
TWD 82,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nvidia
Bear $53,60Fair Value $96,91Bull $178
$224 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Taiwan Semiconductor Co · Informationstechnologie
Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median
Nvidia · Informationstechnologie
Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-57% · unter Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Taiwan Semiconductor Co als die weniger überbewertete der beiden: Taiwan Semiconductor Co handelt bei TWD 82,50 gegenüber einem Fair Value von TWD 51,98 (-37%), Nvidia bei $224 gegenüber $96,91 (-57%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
