KPJ Healthcare Bhd vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich KPJ Healthcare Bhd (5878) und HCA Healthcare (HCA), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: KPJ Healthcare Bhd handelt bei MYR 3,05 gegenüber einem Fair Value von MYR 1,82 (-40%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).
KPJ Healthcare Bhd
5878.KLSE · MYR · Gesundheitswesen
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 3,05
Fair ValueMYR 1,82
Qualität61/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+34%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$413
Fair Value$555
Qualität70/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
KPJ Healthcare BhdHCA Healthcare
Bewertung
35.2×KGV (TTM)12.5×
0.79×KUV (TTM)1.06×
1.24×KBV—
3.9×EV/EBITDA7.8×
3.32×PEG1.18×
1.4%Dividendenrendite0.8%
MYR 0,04Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
9%Nettomarge9%
13%Operative Marge15%
14%Eigenkapitalrendite136%
6%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)4%
13.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
12.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
0.47×Schulden / Eigenkapital—
3 Mrd$Marktkapitalisierung81 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
51
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
60
44
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
KPJ Healthcare Bhd
DCF-ModelleMYR 2,19
GewinnbasiertMYR 0,93
DividendendiskontierungMYR 0,74
MultiplikatorenMYR 1,84
SubstanzwertMYR 0,42
Wachstums-DCFMYR 2,37
Ökonomischer GewinnMYR 1,09
WachstumsgewinneMYR 1,35
25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
HCA Healthcare
DCF-Modelle$546
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$673
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$506
6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
KPJ Healthcare Bhd
Bear MYR 1,21Fair Value MYR 1,82Bull MYR 2,27
MYR 3,05 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $270Fair Value $555Bull $841
$413 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
KPJ Healthcare Bhd · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-40% · unter Median
HCA Healthcare · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+34% · Top 25%
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: KPJ Healthcare Bhd handelt bei MYR 3,05 gegenüber einem Fair Value von MYR 1,82 (-40%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).
HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (70/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
