KPJ Healthcare Berhad, an investment holding company, (5878) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · MY · Marktkap. 14.0B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.27 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1.21 MYR bis 2.27 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7336 MYR – 3.51 MYR · Fair‑Value‑Band 1.21 MYR – 2.27 MYR · der Kurs von 3.05 MYR notiert über dem Fair Value von 1.82 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

KPJ Healthcare Berhad, an investment holding company, (5878) notiert aktuell bei 3.05 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.82 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KPJ Healthcare Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 4.3B MYR bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.0B MYR. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.21 MYR (Bear Case) bis 2.27 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.05 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 5878 ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (2.20 MYR) gegenüber Substanzwert (0.4200 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KPJ Healthcare Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Spezialkrankenhäuser in Malaysia, Thailand und Australien. Es bietet Pathologie- und Labordienstleistungen an; Management- und technische Wartungsdienstleistungen für Fachkrankenhäuser; und medizinische und Beratungsdienste für die Augenpflege sowie Wartungsdienste für medizinische Geräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KPJ Healthcare Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Spezialkrankenhäuser in Malaysia, Thailand und Australien. Es bietet Pathologie- und Labordienstleistungen an; Management- und technische Wartungsdienstleistungen für Fachkrankenhäuser; und medizinische und Beratungsdienste für die Augenpflege sowie Wartungsdienste für medizinische Geräte. Das Unternehmen betreibt außerdem eine private Universitätshochschule für Krankenpflege und verwandte Gesundheitsberufe; ein Apotheken-Einzelhandelsgeschäft; medizinischer Dienstleister; Poliklinik; betreutes Wohnen, Betreuung nach der Geburt und Rehabilitationszentren; Einrichtungen des Seniorendorfs; Apotheken-Einzelhandelsgeschäft; und ein Schulungszentrum sowie betreibt und verwaltet ein ambulantes Pflegezentrum. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Vermarktung und dem Vertrieb von medizinischen, pharmazeutischen und gesundheitsbezogenen Produkten für Verbraucher; Bereitstellung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Gesundheitsinformationssystemen und Informationstechnologie; und Vermietung von Software und Personalinformationssystemen; und Immobilienbesitzaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Personaldienstleistungen, Schulungen, Gebäudemanagement, Sterilisation, Wäscherei und Zentralküchendienste an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Einzelhandels-, Großhandels-, Online-Apotheken- und E-Commerce-Geschäfte. KPJ Healthcare Berhad wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KPJ Healthcare Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 2.6B MYR (FY2021) auf 4.3B MYR (FY2025), rund +12.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 366M MYR (+63.6%/Jahr seit FY2021).

5878 ist 40% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.