KPJ Healthcare Bhd (5878) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von KPJ Healthcare Bhd MYR 2,96, Kurs MYR 2,69, Potenzial +10,0 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,7336 MYR – 3,51 MYR · Fair‑Value‑Band 1,97 MYR – 3,69 MYR · der Kurs von 2,69 MYR notiert unter dem Fair Value von 2,96 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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KPJ Healthcare Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Spezialkrankenhäuser in Malaysia, Thailand und Australien. Es bietet Pathologie- und Labordienstleistungen an; Management- und technische Wartungsdienstleistungen für Fachkrankenhäuser; und medizinische und Beratungsdienste für die Augenpflege sowie Wartungsdienste für medizinische Geräte.
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KPJ Healthcare Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Spezialkrankenhäuser in Malaysia, Thailand und Australien. Es bietet Pathologie- und Labordienstleistungen an; Management- und technische Wartungsdienstleistungen für Fachkrankenhäuser; und medizinische und Beratungsdienste für die Augenpflege sowie Wartungsdienste für medizinische Geräte. Das Unternehmen betreibt außerdem eine private Universitätshochschule für Krankenpflege und verwandte Gesundheitsberufe; ein Apotheken-Einzelhandelsgeschäft; medizinischer Dienstleister; Poliklinik; betreutes Wohnen, Betreuung nach der Geburt und Rehabilitationszentren; Einrichtungen des Seniorendorfs; Apotheken-Einzelhandelsgeschäft; und ein Schulungszentrum sowie betreibt und verwaltet ein ambulantes Pflegezentrum. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Vermarktung und dem Vertrieb von medizinischen, pharmazeutischen und gesundheitsbezogenen Produkten für Verbraucher; Bereitstellung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Gesundheitsinformationssystemen und Informationstechnologie; und Vermietung von Software und Personalinformationssystemen; und Immobilienbesitzaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Personaldienstleistungen, Schulungen, Gebäudemanagement, Sterilisation, Wäscherei und Zentralküchendienste an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Einzelhandels-, Großhandels-, Online-Apotheken- und E-Commerce-Geschäfte. KPJ Healthcare Berhad wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.
Aktienanalyse
KPJ Healthcare Bhd (5878) notiert aktuell bei 2,69 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,96 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 2,31 MYR je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,69 MYR.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,4200 MYR, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 1,97 MYR (Bear) bis 3,69 MYR (Bull), der Kurs von 2,69 MYR liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von KPJ Healthcare Bhd entwickelte sich von 2,6 Mrd. MYR (FY2021) auf 4,3 Mrd. MYR (FY2025), rund +12,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 366 Mio. MYR (+63,6 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 35 % Fair-Value-Potenzial, 5878 ist mit 10 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,97 MYRFair Value 2,96 MYRBull 3,69 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0336 MYR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.92/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+20,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+18,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.28 % gegen 11 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 15 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+10,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +7,9 % beim Kurs und +4,7 % bei den Prognosen.
KPJ Healthcare Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Care Facilities · 257 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+10 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)14 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite6 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)9 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)13 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum9 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)1,6 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,47× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "KPJ Healthcare Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5878
Häufige Fragen
Ist KPJ Healthcare Bhd (5878) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,96 MYR gegenüber einem Kurs von 2,69 MYR, rund +10 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 5878?
Unser modellbasierter Fair Value für KPJ Healthcare Bhd liegt bei 2,96 MYR (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,69 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5878?
KPJ Healthcare Bhd hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat KPJ Healthcare Bhd (5878)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,96 MYR (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,97 MYR, optimistisches Szenario 3,69 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die KPJ Healthcare Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,96 MYR, gegenüber einem Kurs von 2,69 MYR rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,97 MYR, optimistisches Szenario 3,69 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von KPJ Healthcare Bhd (5878)?
KPJ Healthcare Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,3 Mrd. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt KPJ Healthcare Bhd eine Dividende?
KPJ Healthcare Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,64 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von KPJ Healthcare Bhd (5878) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste KPJ Healthcare Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +10,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5878?
Unsere Modelle diskontieren KPJ Healthcare Bhd mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,05, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei KPJ Healthcare Bhd sind das +10,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat KPJ Healthcare Bhd (5878) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von KPJ Healthcare Bhd um +12,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +10,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von KPJ Healthcare Bhd (5878)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von KPJ Healthcare Bhd einpreist (+10,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von KPJ Healthcare Bhd (5878)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,05 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet KPJ Healthcare Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von KPJ Healthcare Bhd (5878)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für KPJ Healthcare Bhd liegt er bei 2,96 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 2,69 MYR. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die KPJ Healthcare Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 5878 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2,69 MYR, Fair Value 2,96 MYR, rund +10 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5878?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,69 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,96 MYR). Bei KPJ Healthcare Bhd liegen zwischen beiden 0,2690 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist KPJ Healthcare Bhd wert?
An der Börse wird KPJ Healthcare Bhd mit rund 14,0 Mrd. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 2,69 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,96 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5878?
Unsere Modelle spannen für KPJ Healthcare Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,97 MYR, mittleres 2,96 MYR, optimistisches 3,69 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 2,69 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5878?
KPJ Healthcare Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,96 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 3,3, KBV 1,3, KUV 0,8, EV/EBITDA 3,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5878?
Der PEG-Wert von KPJ Healthcare Bhd liegt bei 3,32 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von KPJ Healthcare Bhd (5878)?
Kennzahlen zur Bilanz von KPJ Healthcare Bhd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 14,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,47. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5878 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
KPJ Healthcare Bhd notiert bei 2,69 MYR, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,51 MYR und 8 % über dem Tief von 2,49 MYR (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,96 MYR.
Welche Aktien sind mit KPJ Healthcare Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem HCA Healthcare, Inc, Fresenius SE, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group, IHH Healthcare Berhad, an investment holding company,. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die KPJ Healthcare Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 2,69 MYR, berechneter Fair Value 2,96 MYR (+10 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5878 berechnet?
Wir rechnen KPJ Healthcare Bhd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,96 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. KPJ Healthcare Bhd liegt aktuell 10 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von KPJ Healthcare Bhd (5878)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 2,69 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,96 MYR, das sind rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei KPJ Healthcare Bhd jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (1,97 MYR bis 3,69 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von KPJ Healthcare Bhd (5878)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von KPJ Healthcare Bhd lag 2014 bis 2025 bei +10,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,3 %, EBIT-Marge +7,8 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von KPJ Healthcare Bhd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von KPJ Healthcare Bhd (5878)?
Die Marktkapitalisierung von KPJ Healthcare Bhd beträgt 14,0 Mrd. MYR (≈ 3,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von KPJ Healthcare Bhd (5878)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von KPJ Healthcare Bhd liegt bei 2,57 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von KPJ Healthcare Bhd (5878)?
Der Gewinn je Aktie von KPJ Healthcare Bhd beträgt 0,0900 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 29,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von KPJ Healthcare Bhd (5878)?
Die Dividendenrendite von KPJ Healthcare Bhd liegt bei 1,6 % (Ausschüttung 48,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von KPJ Healthcare Bhd (5878)?
Die Nettomarge von KPJ Healthcare Bhd liegt bei 8,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von KPJ Healthcare Bhd (5878)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von KPJ Healthcare Bhd liegt bei 14,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von KPJ Healthcare Bhd (5878)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von KPJ Healthcare Bhd bei 6,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von KPJ Healthcare Bhd (5878)?
Die operative Marge von KPJ Healthcare Bhd liegt bei 13,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von KPJ Healthcare Bhd (5878)?
Der Umsatz von KPJ Healthcare Bhd wächst um +8,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von KPJ Healthcare Bhd (5878)?
Der Gewinn je Aktie von KPJ Healthcare Bhd wächst um +20,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von KPJ Healthcare Bhd (5878)?
Der freie Cashflow von KPJ Healthcare Bhd beträgt 594 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von KPJ Healthcare Bhd (5878)?
Die Nettoverschuldung von KPJ Healthcare Bhd beträgt 3,0 Mrd. MYR (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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