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AKTIEN-VERGLEICH

Xiangcai Co vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Xiangcai Co (600095) und Huatai Securities Co (601688), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Xiangcai Co handelt bei ¥8,18 gegenüber einem Fair Value von ¥2,76 (-66%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).
Xiangcai Co
600095.SHG · CNY · Basiskonsumgüter
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥8,18
Fair Value¥2,76
Qualität66/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+60%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,28
Fair Value¥30,85
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Xiangcai CoHuatai Securities Co
Bewertung
55.5×KGV (TTM)11.1×
11.76×KUV (TTM)4.72×
1.94×KBV0.90×
19.9×EV/EBITDA—
—Dividendenrendite2.7%
—Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
22%Nettomarge44%
21%Operative Marge58%
4%Eigenkapitalrendite9%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-4%Umsatzwachstum (J/J)45%
-7.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
1.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
0.31×Schulden / Eigenkapital0.31×
4 Mrd$Marktkapitalisierung28 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Huatai Securities Co führt: 2 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Xiangcai Codavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 27 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
27
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
49
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
53
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
84
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
65
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
13
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
7
30
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
84
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Xiangcai Co

DCF-Modelle¥10,16
Gewinnbasiert¥3,82
Dividendendiskontierung¥1,21
Multiplikatoren¥3,09
Substanzwert¥2,87
Wachstums-DCF¥17,02
Ökonomischer Gewinn¥3,15

8 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

Multiplikatoren¥19,49
Substanzwert¥15,36

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Xiangcai Co
Bear ¥2,07Fair Value ¥2,76Bull ¥3,45
¥8,18 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Xiangcai Co · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+60% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Xiangcai Co handelt bei ¥8,18 gegenüber einem Fair Value von ¥2,76 (-66%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).

Xiangcai Co hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.