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AKTIEN-VERGLEICH

Shandong Nanshan Aluminium Co vs China Hongqiao Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shandong Nanshan Aluminium Co (600219) und China Hongqiao Group (1378), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Hongqiao Group als die weniger überbewertete der beiden: Shandong Nanshan Aluminium Co handelt bei ¥4,84 gegenüber einem Fair Value von ¥3,97 (-18%), China Hongqiao Group bei HK$24,18 gegenüber HK$23,98 (-1%).
Shandong Nanshan Aluminium Co
600219.SHG · CNY · Grundstoffe
-18%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥4,84
Fair Value¥3,97
Qualität64/100
China Hongqiao Group
1378.HK · HKD · Grundstoffe
-1%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursHK$24,18
Fair ValueHK$23,98
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shandong Nanshan Aluminium CoChina Hongqiao Group
Bewertung
13.1×KGV (TTM)7.3×
1.56×KUV (TTM)1.21×
1.09×KBV1.48×
4.1×EV/EBITDA4.4×
3.7%Dividendenrendite7.4%
¥0,18Dividende je AktieHK$1,48
Profitabilität
12%Nettomarge14%
15%Operative Marge22%
8%Eigenkapitalrendite19%
4%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)-2%
-0.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.2%
9.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.5%
Bilanz & Größe
0.00×Schulden / Eigenkapital0.34×
8 Mrd$Marktkapitalisierung25 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

China Hongqiao Group führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shandong Nanshan Aluminium Codavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 34 China Hongqiao Groupdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 36
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
52
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
36
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
56
75
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
99
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
72
48
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
51
47
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
21
22
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
37
47
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
87
77

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Shandong Nanshan Aluminium Co

DCF-Modelle¥10,27
Gewinnbasiert¥6,51
Dividendendiskontierung¥6,86
Multiplikatoren¥7,01
Substanzwert¥2,89
Wachstums-DCF¥9,00
Ökonomischer Gewinn¥6,75
Wachstumsgewinne¥7,57

3 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

China Hongqiao Group

DCF-ModelleHK$59,88
GewinnbasiertHK$36,17
MultiplikatorenHK$39,19
SubstanzwertHK$9,05
Wachstums-DCFHK$61,22
Ökonomischer GewinnHK$32,17
WachstumsgewinneHK$48,81

2 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shandong Nanshan Aluminium Co
Bear ¥2,98Fair Value ¥3,97Bull ¥4,96
¥4,84 = aktueller Kurs (weißer Strich)
China Hongqiao Group
Bear HK$17,99Fair Value HK$23,98Bull HK$36,75
HK$24,18 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shandong Nanshan Aluminium Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-18% · über Median

China Hongqiao Group · Grundstoffe

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-1% · über Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Hongqiao Group als die weniger überbewertete der beiden: Shandong Nanshan Aluminium Co handelt bei ¥4,84 gegenüber einem Fair Value von ¥3,97 (-18%), China Hongqiao Group bei HK$24,18 gegenüber HK$23,98 (-1%).

Shandong Nanshan Aluminium Co hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Shandong Nanshan Aluminium Co · China Hongqiao Group

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.