1378 (1378) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$196B

1 1378 1378 · HK

KursHK$20.06

Fair ValueHK$45.23

Potenzial+125.5%

Qualität56/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$33.92 – HK$73.23

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −28.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$15.05 – HK$38.07 · Fair‑Value‑Band HK$33.92 – HK$73.23 · der Kurs von HK$20.06 notiert unter dem Fair Value von HK$45.23. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1378 (1378) notiert aktuell bei HK$20.06, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$45.23 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 125.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1378 einen Umsatz von HK$162B bei einer Nettomarge von 13.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$18.0B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$162B

Umsatzwachstum (J/J) -1.5%

Nettomarge 13.9%

Eigenkapitalrendite 18.6%

Free Cashflow HK$27.8B FY2025

KGV 7.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 21.9%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$1.31

Dividendenrendite 7.4%

Gewinnwachstum (J/J) -23.1%

Nettoverschuldung HK$18.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1378 entwickelte sich von HK$114B (FY2021) auf HK$162B (FY2025) — rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$22.6B (+8.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +9.1%/Jahr

FY21 HK$114B

FY22 HK$132B

FY23 HK$134B

FY24 HK$156B

FY25 HK$162B

Nettoergebnis +8.9%/Jahr

FY21 HK$16.1B

FY22 HK$8.7B

FY23 HK$11.5B

FY24 HK$22.4B

FY25 HK$22.6B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
China Hongqiao Group CHHQY	$29.13	$63.70	+119%
Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding 002379	¥17.36	¥46.21	+166%
Aluminum Corporation 601600	¥10.10	¥20.03	+98%
Hindalco Industries Limited HINDALCO	₹1,014	₹1,066	+5%
Norsk Hydro ASA NHY	kr 113.20	kr 63.96	-43%
Alcoa Corporation AA	$58.35	$38.70	-34%

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Häufige Fragen

Ist 1378 (1378) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$45.23 gegenüber einem Kurs von HK$20.06 — rund +125% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1378?

Unser modellbasierter Fair Value für 1378 liegt bei HK$45.23 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$20.06.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1378?

1378 hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1378 (1378)?

1378 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$162B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1378?

Die Nettomarge von 1378 liegt bei rund 13.9% — das Unternehmen behält damit etwa 13.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 1378 eine Dividende?

1378 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7.39% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.