Shandong Nanshan Aluminium Co (600219) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 54.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥2.98 (Bear) bis ¥4.96 (Bull), Basis ¥3.97. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.75 – ¥8.16 · Fair‑Value‑Band ¥2.98 – ¥4.96 · der Kurs von ¥4.84 notiert über dem Fair Value von ¥3.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Shandong Nanshan Aluminium Co (600219) notiert aktuell bei ¥4.84, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Nanshan Aluminium Co einen Umsatz von 34.7B CNY bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 18.6B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.98 (Bear Case) bis ¥4.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.84 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, 600219 ist mit -18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥10.20) gegenüber Substanzwert (¥2.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd. ist weltweit im Bereich der Aluminiumverarbeitung tätig. Das Unternehmen bietet vorgelagerte Produkte wie Stromerzeugung, Aluminiumoxid, Barren aus Aluminiumlegierungen und Aluminiumfolie sowie nachgelagerte Produkte an, darunter Aluminiumbleche und -bänder, die aus Automobilblechen, Luftfahrtblechen und Dosenmaterialien …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd. ist weltweit im Bereich der Aluminiumverarbeitung tätig. Das Unternehmen bietet vorgelagerte Produkte wie Stromerzeugung, Aluminiumoxid, Barren aus Aluminiumlegierungen und Aluminiumfolie sowie nachgelagerte Produkte an, darunter Aluminiumbleche und -bänder, die aus Automobilblechen, Luftfahrtblechen und Dosenmaterialien bestehen. sowie Industrie- und Baualuminiumprofile. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Herstellung verschiedener warmgewalzter Coils aus Aluminiumlegierungen und neuer Legierungsprodukte. Forschung und Entwicklung von High-Tech-Projekten und Technologietransfer; Verkauf von Baumaterialien; Labortests von Materialien und deren Produkten; Verarbeitung und Raffinierung von Bauxit; medizinisches Geschäft; Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von Luft- und Raumfahrtkomponenten; und Verarbeitung von Metallschrott und -spänen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Recycling industrieller Altmetalle; Verkauf von Nichteisenmetalllegierungen; Gesundheitsberatung, Ingenieurmanagement und Personalmanagement; Fräsen von Nichteisenmetallen; Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von chemischen Chlor-Alkali-Produkten; Handel mit chemischen Produkten; Verkauf von Photovoltaik-Stromerzeugung; und Verkauf von Metallmaterialien und Erzen. Seine Produkte werden in den Bereichen Luftfahrt, Automobil, Schienenverkehr, Schiffbau, Energie, Petrochemie, Container, Industrieprofile, hochwertige Zivilprofile, High-End-Systemtüren und -fenster, Container, Lebensmittelverpackungen, Batteriefolie und in der Verarbeitung von Tiefaluminium eingesetzt. Das Unternehmen war früher als Shandong Nanshan Industrial Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd. im März 2006. Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Longkou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Nanshan Aluminium Co entwickelte sich von ¥28.7B (FY2021) auf ¥34.6B (FY2025), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥4.7B (+8.5%/Jahr seit FY2021).

600219 ist 18% überbewertet. Mit China Hongqiao Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.