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AKTIEN-VERGLEICH

Lingyuan Iron & Steel Co vs Tata Steel: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Lingyuan Iron & Steel Co (600231) und Tata Steel (TATASTEEL), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: Lingyuan Iron & Steel Co handelt bei ¥1,68 gegenüber einem Fair Value von ¥1,16 (-31%), Tata Steel bei ₹188 gegenüber ₹147 (-22%).
Lingyuan Iron & Steel Co
600231.SHG · CNY · Grundstoffe
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥1,68
Fair Value¥1,16
Qualität37/100
Tata Steel
TATASTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹188
Fair Value₹147
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Lingyuan Iron & Steel CoTata Steel
Bewertung
—KGV (TTM)22.1×
0.05×KUV (TTM)1.01×
0.18×KBV2.28×
—EV/EBITDA8.8×
—Dividendenrendite2.1%
—Dividende je Aktie₹4,00
Profitabilität
-12%Nettomarge5%
-12%Operative Marge10%
-40%Eigenkapitalrendite11%
-7%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
-4%Umsatzwachstum (J/J)13%
-10.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.6%
-5.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.2%
Bilanz & Größe
0.57×Schulden / Eigenkapital0.62×
725 Mio$Marktkapitalisierung25 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Tata Steel führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Lingyuan Iron & Steel Codavon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren 26 Tata Steeldavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 56
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
15
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
5
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
30
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
98
90
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
66
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
9
43
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
12
55
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
79
79

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Lingyuan Iron & Steel Co

Dividendendiskontierung¥0,54
Substanzwert¥0,94

3 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Tata Steel

DCF-Modelle₹177
Gewinnbasiert₹85,00
Dividendendiskontierung₹68,48
Multiplikatoren₹159
Substanzwert₹54,89
Wachstums-DCF₹180
Ökonomischer Gewinn₹101
Wachstumsgewinne₹139

20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Lingyuan Iron & Steel Co
Bear ¥0,66Fair Value ¥1,16Bull ¥1,76
¥1,68 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Tata Steel
Bear ₹100Fair Value ₹147Bull ₹184
₹188 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Lingyuan Iron & Steel Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score37 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median

Tata Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: Lingyuan Iron & Steel Co handelt bei ¥1,68 gegenüber einem Fair Value von ¥1,16 (-31%), Tata Steel bei ₹188 gegenüber ₹147 (-22%).

Tata Steel hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Lingyuan Iron & Steel Co · Tata Steel

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.