Lingyuan Iron & Steel Co (600231) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 4.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.6600 bis ¥1.76). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.23 – ¥3.87 · Fair‑Value‑Band ¥0.6600 – ¥1.76 · der Kurs von ¥1.68 notiert über dem Fair Value von ¥1.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Lingyuan Iron & Steel Co (600231) notiert aktuell bei ¥1.68, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lingyuan Iron & Steel Co einen Umsatz von 15.5B CNY bei einer Nettomarge von -11.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -39.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.6600 (Bear Case) bis ¥1.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥1.68 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 600231 ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥0.9400) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.4900). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lingyuan Iron & Steel Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion, dem Betrieb und der Entwicklung metallurgischer Produkte; und Bergbau, Waschen und Tiefenverarbeitung von Eisenmetallerzen in China. Das Unternehmen bietet warmgewalzten Rundstahl, Bewehrungsstäbe, mittlere und breite Bänder, Walzdraht, geschweißte Stahlrohre, Eisenerzabbau usw. an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lingyuan Iron & Steel Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion, dem Betrieb und der Entwicklung metallurgischer Produkte; und Bergbau, Waschen und Tiefenverarbeitung von Eisenmetallerzen in China. Das Unternehmen bietet warmgewalzten Rundstahl, Bewehrungsstäbe, mittlere und breite Bänder, Walzdraht, geschweißte Stahlrohre, Eisenerzabbau usw. an. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Lingyuan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lingyuan Iron & Steel Co entwickelte sich von ¥26.2B (FY2021) auf ¥15.7B (FY2025), rund −12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥1.6B.

600231 ist 31% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Steel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 07.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.