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AKTIEN-VERGLEICH

Guodian Nanjing Automation Co vs Apple: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Guodian Nanjing Automation Co (600268) und Apple (AAPL), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Guodian Nanjing Automation Co als die weniger überbewertete der beiden: Guodian Nanjing Automation Co handelt bei ¥11,20 gegenüber einem Fair Value von ¥9,93 (-11%), Apple bei $313 gegenüber $123 (-61%).
Guodian Nanjing Automation Co
600268.SHG · CNY · Industrie
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥11,20
Fair Value¥9,93
Qualität57/100
Apple
AAPL · USD · Informationstechnologie
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$313
Fair Value$123
Qualität82/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Guodian Nanjing Automation CoApple
Bewertung
23.5×KGV (TTM)38.4×
1.22×KUV (TTM)10.24×
3.07×KBV—
9.1×EV/EBITDA29.2×
0.49×PEG2.56×
1.7%Dividendenrendite0.3%
¥0,20Dividende je Aktie$1,04
Profitabilität
5%Nettomarge27%
8%Operative Marge32%
17%Eigenkapitalrendite141%
5%Gesamtkapitalrendite26%
Wachstum
-12%Umsatzwachstum (J/J)17%
11.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.8%
13.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.7%
Bilanz & Größe
0.05×Schulden / Eigenkapital1.06×
2 Mrd$Marktkapitalisierung4.6 Bio$
gesundWachstumsqualitätgesund

Guodian Nanjing Automation Co führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Guodian Nanjing Automation Codavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 36 Appledavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 75
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
97
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
69
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
77
57
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
55
65
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
24
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
36
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
35
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Guodian Nanjing Automation Co

DCF-Modelle¥17,97
Gewinnbasiert¥8,29
Dividendendiskontierung¥2,46
Multiplikatoren¥11,68
Substanzwert¥2,46
Wachstums-DCF¥19,44
Ökonomischer Gewinn¥8,10
Wachstumsgewinne¥9,12

11 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Apple

DCF-Modelle$170
Gewinnbasiert$98,15
Dividendendiskontierung$20,06
Multiplikatoren$98,04
Substanzwert$3,36
Wachstums-DCF$136
Ökonomischer Gewinn$87,59
Wachstumsgewinne$147

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Guodian Nanjing Automation Co
Bear ¥7,45Fair Value ¥9,93Bull ¥12,41
¥11,20 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Apple
Bear $86,44Fair Value $123Bull $192
$313 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Guodian Nanjing Automation Co · Industrie

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-11% · über Median

Apple · Informationstechnologie

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Guodian Nanjing Automation Co als die weniger überbewertete der beiden: Guodian Nanjing Automation Co handelt bei ¥11,20 gegenüber einem Fair Value von ¥9,93 (-11%), Apple bei $313 gegenüber $123 (-61%).

Apple hat den höheren Quality-Score (82/100).

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Guodian Nanjing Automation Co · Apple

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