Guodian Nanjing Automation Co (600268) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 11.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥7.45 (Bear) bis ¥12.41 (Bull), Basis ¥9.93. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.16 – ¥17.29 · Fair‑Value‑Band ¥7.45 – ¥12.41 · der Kurs von ¥11.20 notiert über dem Fair Value von ¥9.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Guodian Nanjing Automation Co (600268) notiert aktuell bei ¥11.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guodian Nanjing Automation Co einen Umsatz von 9.4B CNY bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.5B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.45 (Bear Case) bis ¥12.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 600268 ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥17.75) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von industrieller Energieautomatisierungsausrüstung in China und international. Es bietet Sicherheits- und Stabilitätskontroll- und Kraftwerkselektrik sowie Hoch-, Mittel- und Niederspannungs-Relaisschutzprodukte; sowie Automatisierungs- und Kommunikationsprodukte, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von industrieller Energieautomatisierungsausrüstung in China und international. Es bietet Sicherheits- und Stabilitätskontroll- und Kraftwerkselektrik sowie Hoch-, Mittel- und Niederspannungs-Relaisschutzprodukte; sowie Automatisierungs- und Kommunikationsprodukte, wie z. B. die Automatisierung von Umspannwerken und Verteilungsnetzen, Systemhilfsgeräte und Stromversorgung. Das Unternehmen bietet auch Primärausrüstungsprodukte an, darunter Online-Überwachung, Gegeninduktivität, Transformator und Schaltanlagen. Gleisüberwachungssysteme und Umspannwerke für die Automatisierung des Schienenverkehrs; Produkte für Energieinformationstechnologie und Informationssicherheit; Wasserkraftautomatisierung und Wasserschutzautomatisierung; und Frequenzumwandlung zur Energieeinsparung und zum Umweltschutz. Darüber hinaus bietet das Unternehmen vorgefertigte Umspannwerke, Blindleistungskompensation und neue Energieprodukte für Wechselrichter an. und intelligente Netze und Kraftwerke, Energieinformationstechnologie, Schienenverkehr und Gebäudeautomation sowie technische Generalunternehmerlösungen. Das Unternehmen wurde 1940 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanjing, China. Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Huadian Corporation Nanjing Electric Power Automation Equipment Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guodian Nanjing Automation Co entwickelte sich von ¥5.9B (FY2021) auf ¥9.6B (FY2025), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥480M (+16.8%/Jahr seit FY2021).

600268 ist 11% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.