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AKTIEN-VERGLEICH

Xiamen ITG Group Corp vs Citic Pacific: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Xiamen ITG Group Corp (600755) und Citic Pacific (0267), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: Xiamen ITG Group Corp handelt bei ¥5,73 gegenüber einem Fair Value von ¥5,00 (-13%), Citic Pacific bei HK$11,89 gegenüber HK$22,56 (+90%).
Xiamen ITG Group Corp
600755.SHG · CNY · Industrie
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥5,73
Fair Value¥5,00
Qualität49/100
Citic Pacific
0267.HK · HKD · Industrie
+90%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$11,89
Fair ValueHK$22,56
Qualität45/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Xiamen ITG Group CorpCitic Pacific
Bewertung
—KGV (TTM)4.8×
—KUV (TTM)0.34×
0.05×KBV0.37×
—EV/EBITDA2.8×
—PEG1.76×
3.9%Dividendenrendite5.2%
¥0,22Dividende je AktieHK$0,59
Profitabilität
0%Nettomarge6%
3%Operative Marge30%
-0%Eigenkapitalrendite8%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
23%Umsatzwachstum (J/J)-2%
-13.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.2%
-0.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.9%
Bilanz & Größe
0.08×Schulden / Eigenkapital2.03×
2 Mrd$Marktkapitalisierung41 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

Citic Pacific führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Xiamen ITG Group Corpdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 43 Citic Pacificdavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
20
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
30
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
8
23
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
51
20
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
95
69
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
81
74
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
31
36
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
19
45
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Xiamen ITG Group Corp

DCF-Modelle¥13,66
Gewinnbasiert¥7,39
Dividendendiskontierung¥15,61
Multiplikatoren¥4,53
Substanzwert¥10,38
Ökonomischer Gewinn¥10,35

3 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Citic Pacific

DCF-ModelleHK$25,60
GewinnbasiertHK$65,33
DividendendiskontierungHK$11,60
MultiplikatorenHK$41,60
SubstanzwertHK$20,07
Ökonomischer GewinnHK$26,48

1 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Xiamen ITG Group Corp
Bear ¥3,75Fair Value ¥5,00Bull ¥7,93
¥5,73 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Citic Pacific
Bear HK$16,92Fair Value HK$22,56Bull HK$28,20
HK$11,89 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Xiamen ITG Group Corp · Industrie

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-13% · über Median

Citic Pacific · Industrie

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+90% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: Xiamen ITG Group Corp handelt bei ¥5,73 gegenüber einem Fair Value von ¥5,00 (-13%), Citic Pacific bei HK$11,89 gegenüber HK$22,56 (+90%).

Xiamen ITG Group Corp hat den höheren Quality-Score (49/100).

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Xiamen ITG Group Corp · Citic Pacific

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.