Xiamen ITG Group (600755) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 12.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥3.75 bis ¥7.93) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.52 – ¥8.41 · Fair‑Value‑Band ¥3.75 – ¥7.93 · der Kurs von ¥5.73 notiert über dem Fair Value von ¥5.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Xiamen ITG Group (600755) notiert aktuell bei ¥5.73, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xiamen ITG Group einen Umsatz von 353B CNY bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.8B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.75 (Bear Case) bis ¥7.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.73 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 600755 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥14.28) gegenüber Multiplikatoren (¥4.05). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xiamen ITG Group Corp.,Ltd ist in den Bereichen Supply Chain Management, Immobilien und Finanzdienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Supply Chain Management, Gesundheitstechnologie und Sonstige Geschäftsbereiche tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xiamen ITG Group Corp.,Ltd ist in den Bereichen Supply Chain Management, Immobilien und Finanzdienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Supply Chain Management, Gesundheitstechnologie und Sonstige Geschäftsbereiche tätig. Das Unternehmen handelt mit Eisen und Stahl; Kohle, Polyester, Verflüssigung, Ölprodukte, Rohöl, LNG, Heizöl, Fertigöl, Asphalt und LPG; Chemiefasern, Chemiefasern, Baumwolle, Baumwollgarn, Stoffe und Bekleidung; Nichteisenrohstoffe, hauptsächlich auf Basis von Kupferkonzentrat, einschließlich Kupfer, Aluminium, Zink, Zinn und anderen Nichteisenmetallen und -produkten; Waldzellstoffpapier; Agrar- und Tierhaltungsprodukte; Gummi; und neue Energieprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen medizinische Geräte, Altenpflegedienste, eine Big-Data-Technologieplattform für das Gesundheitswesen und Gesundheitsdienste an. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Logistikdienstleistungen wie Schiffsmanagement, Agentur-, Makler- und Lagerdienstleistungen sowie Unternehmensberatung. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilienentwicklung, Investmentmanagement und Wertpapiervermittlung tätig. Xiamen ITG Group Corp.,Ltd wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Xiamen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xiamen ITG Group entwickelte sich von ¥465B (FY2021) auf ¥337B (FY2025), rund −7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥509M (−38.0%/Jahr seit FY2021).

600755 ist 13% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.