Geo-Jade Petroleum vs Cnooc: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Geo-Jade Petroleum (600759) und Cnooc (0883), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Geo-Jade Petroleum handelt bei ¥2,33 gegenüber einem Fair Value von ¥1,04 (-55%), Cnooc bei HK$23,26 gegenüber HK$26,35 (+13%).
Geo-Jade Petroleum
600759.SHG · CNY · Energie
-55%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥2,33
Fair Value¥1,04
Qualität30/100
Cnooc
0883.HK · HKD · Energie
+13%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$23,26
Fair ValueHK$26,35
Qualität63/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Geo-Jade PetroleumCnooc
Bewertung
46.6×KGV (TTM)7.7×
4.30×KUV (TTM)2.67×
1.12×KBV1.35×
12.6×EV/EBITDA4.3×
—PEG0.16×
—Dividendenrendite5.0%
—Dividende je AktieHK$1,15
Profitabilität
9%Nettomarge31%
33%Operative Marge45%
3%Eigenkapitalrendite15%
2%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
26%Umsatzwachstum (J/J)9%
-9.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.7%
5.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.0%
Bilanz & Größe
0.07×Schulden / Eigenkapital0.07×
1 Mrd$Marktkapitalisierung139 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
Cnooc führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
10
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
15
56
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
15
79
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Geo-Jade Petroleum
Gewinnbasiert¥1,04
Dividendendiskontierung¥0,28
Multiplikatoren¥0,59
Substanzwert¥1,40
Ökonomischer Gewinn¥1,07
Wachstumsgewinne¥1,12
16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Cnooc
DCF-ModelleHK$41,36
GewinnbasiertHK$27,87
DividendendiskontierungHK$25,25
MultiplikatorenHK$33,44
SubstanzwertHK$12,08
Wachstums-DCFHK$33,29
Ökonomischer GewinnHK$32,53
WachstumsgewinneHK$33,61
8 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Geo-Jade Petroleum
Bear ¥0,69Fair Value ¥1,04Bull ¥1,06
¥2,33 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Cnooc
Bear HK$19,80Fair Value HK$26,35Bull HK$33,85
HK$23,26 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Geo-Jade Petroleum · Energie
Qualitäts-Score30 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-55% · unterste 25%
Cnooc · Energie
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+13% · über Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Geo-Jade Petroleum handelt bei ¥2,33 gegenüber einem Fair Value von ¥1,04 (-55%), Cnooc bei HK$23,26 gegenüber HK$26,35 (+13%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
