Geo-Jade Petroleum Corporation (600759) Fair Value & Analyse
Energie · CN · Marktkap. 9.7B CNY
Fair Value Stand: 09.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −3.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 55% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥1.83 – ¥8.70 · Fair‑Value‑Band ¥0.6900 – ¥1.06 · der Kurs von ¥2.33 notiert über dem Fair Value von ¥1.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.
Analyse
Geo-Jade Petroleum Corporation (600759) notiert aktuell bei ¥2.33, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Geo-Jade Petroleum Corporation einen Umsatz von 2.2B CNY bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 173M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.6900 (Bear Case) bis ¥1.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 600759 ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (¥1.40) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.2600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 09.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 23
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Geo-Jade Petroleum Corporation beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Öl- und Gasvorkommen in China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Geo-Jade Petroleum Corporation beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Öl- und Gasvorkommen in China und international. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem die Erbringung technischer Entwicklungs-, Beratungs- und sonstiger Dienstleistungen; Produktion und Verkauf von petrochemischen Produkten und Rohrleitungen; Verkauf von Materialien, Geräten und Instrumenten für Produktion und Bau; und Handel mit Ölprodukten sowie Import und Export. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Investitionen, Entwicklung und Betrieb von Energieinfrastrukturindustrien; Technologieforschung und -entwicklung; Produktion und Vertrieb neuer Energieprodukte; Beteiligungsinvestitionen; und Hausvermietung und Immobilienverwaltung. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Öl- und Gasblöcke Huwaiza und Naft Khana im Irak; und die Ölfelder Matan und Keshan im präkaspischen Becken von Kasachstan. Das Unternehmen hieß früher Hainan Zhenghe Industrial Group Co., Ltd. und änderte im August 2014 seinen Namen in Geo-Jade Petroleum Corporation. Die Geo-Jade Petroleum Corporation wurde 1984 gegründet und hat ihren Sitz in Peking, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Geo-Jade Petroleum Corporation entwickelte sich von ¥2.5B (FY2021) auf ¥2.1B (FY2025), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥144M.
600759 ist 55% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 315 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥28.97 | ¥32.55 | +12% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $109.04 | $91.79 | -16% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $42.86 | $31.54 | -26% |
| EOG Resources, Inc EOG | $139.89 | $130.19 | -7% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $54.86 | $30.68 | -44% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $183.39 | $106.12 | -42% |
| Devon Energy Corporation DVN | $43.83 | $27.06 | -38% |
| Woodside Energy Group WDS | A$30.46 | A$20.71 | -32% |
| EQT Corporation EQT | $48.85 | $42.85 | -12% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $415.70 | $79.20 | -81% |
Geo-Jade Petroleum Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Energie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Geo-Jade Petroleum Corporation (600759) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 600759?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600759?
Wie hoch ist der Umsatz von Geo-Jade Petroleum Corporation (600759)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 600759?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Geo-Jade Petroleum Corporation beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.