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AKTIEN-VERGLEICH

Xiamen XGMA Machinery Co vs Caterpillar: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Xiamen XGMA Machinery Co (600815) und Caterpillar (CAT), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Xiamen XGMA Machinery Co als die weniger überbewertete der beiden: Xiamen XGMA Machinery Co handelt bei ¥3,28 gegenüber einem Fair Value von ¥1,68 (-49%), Caterpillar bei $842 gegenüber $308 (-63%).
Xiamen XGMA Machinery Co
600815.SHG · CNY · Industrie
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥3,28
Fair Value¥1,68
Qualität43/100
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$842
Fair Value$308
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Xiamen XGMA Machinery CoCaterpillar
Bewertung
—KGV (TTM)47.2×
1.15×KUV (TTM)6.11×
0.59×KBV20.27×
—EV/EBITDA31.1×
—PEG2.25×
—Dividendenrendite0.6%
—Dividende je Aktie$6,04
Profitabilität
-11%Nettomarge13%
-4%Operative Marge18%
-4%Eigenkapitalrendite51%
-3%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
55%Umsatzwachstum (J/J)22%
-12.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.4%
-18.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.1%
Bilanz & Größe
0.04×Schulden / Eigenkapital1.44×
861 Mio$Marktkapitalisierung432 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Caterpillar führt: 4 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Xiamen XGMA Machinery Codavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 33 Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
5
61
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
34
22
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
33
68
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
77
51
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
72
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
32
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
19
68
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
38
83
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
52
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Xiamen XGMA Machinery Co

Multiplikatoren¥0,17
Substanzwert¥0,55

2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Caterpillar

DCF-Modelle$365
Gewinnbasiert$151
Dividendendiskontierung$111
Multiplikatoren$314
Substanzwert$31,01
Wachstums-DCF$326
Ökonomischer Gewinn$220
Wachstumsgewinne$361

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Xiamen XGMA Machinery Co
Bear ¥1,55Fair Value ¥1,68Bull ¥1,82
¥3,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caterpillar
Bear $196Fair Value $308Bull $403
$842 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Xiamen XGMA Machinery Co · Industrie

Qualitäts-Score43 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-49% · unter Median

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Xiamen XGMA Machinery Co als die weniger überbewertete der beiden: Xiamen XGMA Machinery Co handelt bei ¥3,28 gegenüber einem Fair Value von ¥1,68 (-49%), Caterpillar bei $842 gegenüber $308 (-63%).

Caterpillar hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Xiamen XGMA Machinery Co · Caterpillar

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