Xiamen XGMA Machinery Company (600815) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.82). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.84 – ¥4.93 · Fair‑Value‑Band ¥1.55 – ¥1.82 · der Kurs von ¥3.28 notiert über dem Fair Value von ¥1.68. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Xiamen XGMA Machinery Company (600815) notiert aktuell bei ¥3.28, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xiamen XGMA Machinery Company einen Umsatz von 746M CNY bei einer Nettomarge von -11.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 294M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.55 (Bear Case) bis ¥1.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 600815 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥0.5500) gegenüber Multiplikatoren (¥0.1700). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xiamen XGMA Machinery Company Limited erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt technische Maschinenprodukte und Kernkomponenten in China, Südost- und Zentralasien, Osteuropa, Südamerika, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen bietet Radlader, Baggerlader, Bagger und Kompaktlader aus Stahl an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xiamen XGMA Machinery Company Limited erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt technische Maschinenprodukte und Kernkomponenten in China, Südost- und Zentralasien, Osteuropa, Südamerika, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen bietet Radlader, Baggerlader, Bagger und Kompaktlader aus Stahl an. Bohrlochmaschinen; Raupen- und Mobilbagger; und Stahlgreifer. Das Unternehmen bietet auch Straßenmaschinen an, darunter Motorgrader, pneumatische Walzen, handgeführte Vibrationswalzen, kleine Tandem-Vibrationswalzen, Bulldozer, C-Serie und hydraulische Vibrationswalzen. Industriemaschinen wie Diesel- und Elektro-Gabelstapler, Elektro-Palettenstapler und Seitenstapler; Umweltschutzmaschinen, bestehend aus Abfallverdichtern und Übergabestationen für die Abfallverdichtung; und Tunnelbaumaschinen, zu denen Rohrvortriebsmaschinen, unregelmäßige TBM-Tunnelvortriebsmaschinen in Hartgestein, Schlammausgleichsmaschinen, Erddruckausgleichsmaschinen und Verbundschild-Tunnelbaumaschinen gehören. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Bereitstellung von Ausrüstungsverleih- und Garantiediensten sowie Mehrwertdiensten; und Hochbaugeschäft. Xiamen XGMA Machinery Company Limited wurde 1951 gegründet und hat seinen Sitz in Xiamen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xiamen XGMA Machinery Company entwickelte sich von ¥1.6B (FY2021) auf ¥672M (FY2025), rund −18.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥73.5M.

600815 ist 49% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.