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AKTIEN-VERGLEICH

Cnooc vs ConocoPhillips: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Cnooc (0883) und ConocoPhillips (COP), Stand 22.9.2026.

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Cnooc handelt bei HK$23,60 gegenüber einem Fair Value von HK$26,63 (+13%), ConocoPhillips bei $132 gegenüber $90,15 (-32%).
Cnooc
0883.HK · HKD · Energie
+13%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$23,60
Fair ValueHK$26,63
Qualität63/100
ConocoPhillips
COP · USD · Energie
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$132
Fair Value$90,15
Qualität58/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CnoocConocoPhillips
Bewertung
7.7×KGV (TTM)18.2×
2.67×KUV (TTM)2.22×
1.35×KBV2.04×
4.3×EV/EBITDA6.3×
0.16×PEG0.94×
+12.8%Fair-Value-Potenzial−31.6%
4.6%Dividendenrendite2.4%
HK$1,15Dividende je Aktie$3,24
Profitabilität
45%Operative Marge22%
2.05×EBIT-Margen-Trend (5J)—
15%Eigenkapitalrendite11%
9%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)-5%
-3.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-9.3%
20.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)25.6%
+17.4%Wertschöpfung/Jahr+3.6%
Bilanz & Größe
65.7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)9.3×
0.07×Schulden / Eigenkapital0.34×
139 Mrd$Marktkapitalisierung132 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Cnooc führt: 12 zu 2 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Cnoocdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 61 ConocoPhillipsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 74
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
55
42
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
31
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
76
96
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
84
69
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
40
62
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
82
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
50
64
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
57
82
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
79
54

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCnoocKurs HK$23,60ConocoPhillipsKurs $132
DCF-Modelle+75%über dem KursHK$41,36+4%nah am Kurs$137
Gewinnbasiert+18%über dem KursHK$27,87-68%unter dem Kurs$42,34
Dividendendiskontierung+7%nah am KursHK$25,25-58%unter dem Kurs$54,97
Multiplikatoren+42%über dem KursHK$33,44-34%unter dem Kurs$86,74
Substanzwert-49%unter dem KursHK$12,08-73%unter dem Kurs$35,46
Wachstums-DCF+41%über dem KursHK$33,29+16%über dem Kurs$153
Ökonomischer Gewinn+38%über dem KursHK$32,53-59%unter dem Kurs$54,19
Wachstumsgewinne+42%über dem KursHK$33,61-38%unter dem Kurs$81,65
Minimum-49%unter dem KursHK$12,08-73%unter dem Kurs$35,46
Maximum+75%über dem KursHK$41,36+16%über dem Kurs$153
Median+39%über dem KursHK$32,91-48%unter dem Kurs$68,31
Geometrisches Mittel+21%über dem KursHK$28,44-46%unter dem Kurs$71,22

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Cnooc: 8 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

ConocoPhillips: 20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Cnooc
Kurs HK$23,60
Fair Value HK$26,63
Bear HK$20,00Bull HK$47,98
ConocoPhillips
Kurs $132
Fair Value $90,15
Bear $67,61Bull $131

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Cnooc · Energie

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+13% · über Median

ConocoPhillips · Energie

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median

Fazit

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Cnooc handelt bei HK$23,60 gegenüber einem Fair Value von HK$26,63 (+13%), ConocoPhillips bei $132 gegenüber $90,15 (-32%).

Cnooc hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Cnooc · ConocoPhillips

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.