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AKTIEN-VERGLEICH

Baotailong New Materials Co vs Adaro Minerals Indonesia Tbk PT: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Baotailong New Materials Co (601011) und Adaro Minerals Indonesia Tbk PT (ADMR), Stand 25.8.2026.

Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator Baotailong New Materials Co als die weniger überbewertete der beiden: Baotailong New Materials Co handelt bei ¥3,00 gegenüber einem Fair Value von ¥2,64 (-12%), Adaro Minerals Indonesia Tbk PT bei IDR 1.680 gegenüber IDR 1.251 (-26%).
Baotailong New Materials Co
601011.SHG · CNY · Grundstoffe
-12%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥3,00
Fair Value¥2,64
Qualität41/100
Adaro Minerals Indonesia Tbk PT
ADMR.JK · IDR · Energie
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 1.680
Fair ValueIDR 1.251
Qualität41/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Baotailong New Materials CoAdaro Minerals Indonesia Tbk PT
Bewertung
—KGV (TTM)11.7×
1.04×KUV (TTM)5.89×
0.14×KBV3.93×
20.1×EV/EBITDA15.4×
1.9%Dividendenrendite—
Profitabilität
-43%Nettomarge28%
-30%Operative Marge41%
-7%Eigenkapitalrendite17%
-1%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
26%Umsatzwachstum (J/J)34%
-43.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.9%
-23.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)50.8%
Bilanz & Größe
0.04×Schulden / Eigenkapital0.44×
750 Mio$Marktkapitalisierung6 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Baotailong New Materials Codavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 39 Adaro Minerals Indonesia Tbk PTdavon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
2
53
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
57
0
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
27
19
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
39
80
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
0
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
53
50
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
31
62
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
35
78
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
85
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Baotailong New Materials Co

Multiplikatoren¥0,18
Substanzwert¥1,91

2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT

GewinnbasiertIDR 3.037
MultiplikatorenIDR 983
SubstanzwertIDR 536
Ökonomischer GewinnIDR 1.340
WachstumsgewinneIDR 3.394

10 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Baotailong New Materials Co
Bear ¥1,98Fair Value ¥2,64Bull ¥3,94
¥3,00 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adaro Minerals Indonesia Tbk PT
Bear IDR 893Fair Value IDR 1.251Bull IDR 3.037
IDR 1.680 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Baotailong New Materials Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score41 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-12% · über Median

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT · Energie

Qualitäts-Score41 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

Fazit

Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator Baotailong New Materials Co als die weniger überbewertete der beiden: Baotailong New Materials Co handelt bei ¥3,00 gegenüber einem Fair Value von ¥2,64 (-12%), Adaro Minerals Indonesia Tbk PT bei IDR 1.680 gegenüber IDR 1.251 (-26%).

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT hat den höheren Quality-Score (41/100).

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Baotailong New Materials Co · Adaro Minerals Indonesia Tbk PT

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