Baotailong New Materials Co Ltd (601011) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · CN · Marktkap. 5,0 Mrd. CNY
Risiken
Fair Value Stand: 17.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Fair Value am 17.08.2026 aktualisiert, angepasst von ¥1.32 auf ¥2.64 (+100.0%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +24.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 14 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (¥1.98 bis ¥3.94) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥1.45 – ¥6.46 · Fair‑Value‑Band ¥1.98 – ¥3.94 · der Kurs von ¥3.00 notiert über dem Fair Value von ¥2.64. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.
Analyse
Baotailong New Materials Co Ltd (601011) notiert aktuell bei ¥3.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Baotailong New Materials Co Ltd einen Umsatz von 718 Mio. CNY bei einer Nettomarge von -43.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,6 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.98 (Bear Case) bis ¥3.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 601011 ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (¥1.91) gegenüber Multiplikatoren (¥0.1800). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Baotailong New Materials Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften neue Materialien, fortschrittliche Kohlenstoffmaterialien, Kohlechemieprodukte, Wasserstoffbrennstoff und städtische öffentliche Dienstleistungen in China an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Baotailong New Materials Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften neue Materialien, fortschrittliche Kohlenstoffmaterialien, Kohlechemieprodukte, Wasserstoffbrennstoff und städtische öffentliche Dienstleistungen in China an. Es bietet reduziertes Graphenoxidpulver, Graphenpulver als Beschichtungszusatz, Graphenoxidpulver und -aufschlämmung, leitfähiges Graphenpulver und -aufschlämmung, Graphenaufschlämmungsadditiv für Beschichtungen, Graphen-Heizfilm, Graphen-Siliziumkristall-Ferninfrarot-Elektroheizgerät, Graphen-Intelligenzheizung und Uterusschutz, Graphen-Ferninfrarot-Elektroheizwandbild und Graphen-Smart-Heizweste sowie Graphen-Smart-Heizknie Polster, Nackenschutz, Taillenstütze und Rollbild. Das Unternehmen bietet außerdem vorkalzinierte nadelförmige Holzkohle, kalzinierten nadelförmigen Koks und Graphitpapier an. Koks, Ammoniumsulfat und Waschschaum; raffiniertes Waschöl; sowie Stromerzeugungs- und Wärmedienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen saubere Energie und kohlebasierte petrochemische Produktion tätig. Graphit-Tiefverarbeitung; Graphen und seine Anwendungen; Entwicklung von Nadelkoks- und Lithiumbatterie-Rohstoffen; und Graphit- und Kohlebergbau und -wäsche. Das Unternehmen hieß früher Qitaihe Baotailong Coal & Coal Chemicals Public Co., Ltd. und änderte im Juni 2016 seinen Namen in Baotailong New Materials Co., Ltd. Baotailong New Materials Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Qitaihe, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Baotailong New Materials Co Ltd entwickelte sich von ¥3.6B (FY2021) auf ¥685M (FY2025), rund −33.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥321M.
601011 ist 12% überbewertet. Mit PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk, vergleichen →
Vergleichsgruppe
Coking Coal · 29 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Coking Coal-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Coking Coal-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk, ADMR | 1,615 IDR | 1,251 IDR | -23% |
| Warrior Met Coal, Inc HCC | $96.72 | $18.35 | -81% |
| Shanxi Meijin Energy Co 000723 | ¥3.62 | ¥1.24 | -66% |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc AMR | $159.52 | $45.15 | -72% |
| Shougang Fushan Resources Group 0639 | HK$2.68 | HK$2.34 | -13% |
| Shanxi Coking Co 600740 | ¥3.59 | ¥1.75 | -51% |
| Kailuan Energy Chemical Co 600997 | ¥5.50 | ¥1.72 | -69% |
| SunCoke Energy, Inc SXC | $9.14 | $3.67 | -60% |
| Ramaco Resources, Inc METC | $10.91 | $1.80 | -84% |
| Shandong Jinling Mining Co 000655 | ¥6.89 | ¥6.29 | -9% |
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Häufige Fragen
Ist Baotailong New Materials Co Ltd (601011) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 601011?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601011?
Wie hoch ist der Umsatz von Baotailong New Materials Co Ltd (601011)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 601011?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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