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AKTIEN-VERGLEICH

China Shenhua Energy vs Shanxi LuAn Environmental Energy Development Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China Shenhua Energy (601088) und Shanxi LuAn Environmental Energy Development Co (601699), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy handelt bei ¥47,61 gegenüber einem Fair Value von ¥34,97 (-27%), Shanxi LuAn Environmental Energy Development Co bei ¥16,50 gegenüber ¥10,48 (-36%).
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥47,61
Fair Value¥34,97
Qualität64/100
Shanxi LuAn Environmental Energy Development Co
601699.SHG · CNY · Energie
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥16,50
Fair Value¥10,48
Qualität58/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

China Shenhua EnergyShanxi LuAn Environmental Energy Development Co
Bewertung
16.2×KGV (TTM)41.7×
3.08×KUV (TTM)1.73×
2.23×KBV1.07×
8.9×EV/EBITDA8.8×
14.94×PEG—
−26.5%Fair-Value-Potenzial−36.5%
4.2%Dividendenrendite1.1%
¥2,01Dividende je Aktie¥0,19
Profitabilität
25%Operative Marge12%
0.81×EBIT-Margen-Trend (5J)0.47×
12%Eigenkapitalrendite2%
6%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)4%
-5.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-20.0%
4.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)1.3%
+9.1%Wertschöpfung/Jahr−13.0%
Bilanz & Größe
30.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.2×
0.07×Schulden / Eigenkapital0.00×
136 Mrd$Marktkapitalisierung7 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

China Shenhua Energy führt: 10 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 67 Shanxi LuAn Environmental Energy Development Codavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 55
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
23
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
10
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
85
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
90
64
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
61
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
51
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
74
59
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
81

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieChina Shenhua EnergyKurs ¥47,61Shanxi LuAn Environmental Energy Development CoKurs ¥16,50
DCF-Modelle-35%unter dem Kurs¥30,93+24%über dem Kurs¥20,45
Gewinnbasiert-18%unter dem Kurs¥39,08-61%unter dem Kurs¥6,40
Dividendendiskontierung+32%über dem Kurs¥62,97-61%unter dem Kurs¥6,52
Multiplikatoren-21%unter dem Kurs¥37,66-49%unter dem Kurs¥8,48
Substanzwert-69%unter dem Kurs¥14,97-38%unter dem Kurs¥10,15
Wachstums-DCF-43%unter dem Kurs¥27,01+48%über dem Kurs¥24,49
Ökonomischer Gewinn-27%unter dem Kurs¥34,64-42%unter dem Kurs¥9,59
Wachstumsgewinne-27%unter dem Kurs¥34,97-73%unter dem Kurs¥4,49
Minimum-69%unter dem Kurs¥14,97-73%unter dem Kurs¥4,49
Maximum+32%über dem Kurs¥62,97+48%über dem Kurs¥24,49
Median-27%unter dem Kurs¥34,81-45%unter dem Kurs¥9,03
Geometrisches Mittel-31%unter dem Kurs¥32,99-41%unter dem Kurs¥9,68

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

China Shenhua Energy: 22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shanxi LuAn Environmental Energy Development Co: 15 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China Shenhua Energy
Bear ¥24,48Fair Value ¥34,97Bull ¥45,28
¥47,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Shanxi LuAn Environmental Energy Development Co
Bear ¥6,91Fair Value ¥10,48Bull ¥12,74
¥16,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-27% · über Median

Shanxi LuAn Environmental Energy Development Co · Energie

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy handelt bei ¥47,61 gegenüber einem Fair Value von ¥34,97 (-27%), Shanxi LuAn Environmental Energy Development Co bei ¥16,50 gegenüber ¥10,48 (-36%).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (64/100).

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China Shenhua Energy · Shanxi LuAn Environmental Energy Development Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.