Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co (601699) Fair Value & Analyse

Energie · CN · Marktkap. 48.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥14.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥8.09 bis ¥14.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.69 – ¥28.19 · Fair‑Value‑Band ¥8.09 – ¥14.89 · der Kurs von ¥16.26 notiert über dem Fair Value von ¥12.26. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co (601699) notiert aktuell bei ¥16.26, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co einen Umsatz von 28.1B CNY bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 11.2B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.09 (Bear Case) bis ¥14.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥16.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 601699 ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥20.25) gegenüber Gewinnwachstum (¥4.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Kohle- und Koksprodukten in China. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Rohkohleförderung, der Kohlewäsche und -aufbereitung sowie der Kohle- und Koksverhüttung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Kohle- und Koksprodukten in China. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Rohkohleförderung, der Kohlewäsche und -aufbereitung sowie der Kohle- und Koksverhüttung. Es entwickelt und nutzt auch saubere Kohletechnologie; entwickelt Kohleflözmethan; und stellt Lebersteinziegel her. Das Unternehmen besitzt Produktionsbergwerke in den Kohlebergwerken Wangzhuang, Zhangcun, Changcun und Wuyang. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Gas- und Mineralienexploration tätig. geologische Bohrungen; Unterkunfts-, Catering-, Konferenz- und Reisedienstleistungen; Verkauf und Vermietung von Maschinen und Geräten; und Straßentransport von Gütern. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Changzhi, China. Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Shanxi Lu'an Mining Industry Group Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co entwickelte sich von ¥45.3B (FY2021) auf ¥27.8B (FY2025), rund −11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.1B (−36.2%/Jahr seit FY2021).

601699 ist 25% überbewertet. Mit China Shenhua Energy Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 101 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.