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AKTIEN-VERGLEICH

Aluminum Corp of China vs Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Aluminum Corp of China (601600) und Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co (002379), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co als die attraktiver bewertete der beiden: Aluminum Corp of China handelt bei ¥9,61 gegenüber einem Fair Value von ¥4,40 (-54%), Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co bei ¥18,86 gegenüber ¥26,70 (+42%).
Aluminum Corp of China
601600.SHG · CNY · Grundstoffe
-54%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥9,61
Fair Value¥4,40
Qualität55/100
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
002379.SHE · CNY · Grundstoffe
+42%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥18,86
Fair Value¥26,70
Qualität58/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Aluminum Corp of ChinaShandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
Bewertung
9.5×KGV (TTM)12.4×
0.58×KUV (TTM)1.54×
1.88×KBV5.34×
3.3×EV/EBITDA7.3×
1.60×PEG—
3.2%Dividendenrendite1.4%
¥0,27Dividende je Aktie¥0,25
Profitabilität
6%Nettomarge12%
21%Operative Marge22%
21%Eigenkapitalrendite75%
10%Gesamtkapitalrendite32%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)3%
-6.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)253.8%
5.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)131.2%
Bilanz & Größe
0.48×Schulden / Eigenkapital0.32×
21 Mrd$Marktkapitalisierung36 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Aluminum Corp of Chinadavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 31 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Codavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 38
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
50
78
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
47
100
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
68
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
61
77
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
74
31
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
19
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
27
20
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
50
48
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
44

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Aluminum Corp of China

DCF-Modelle¥31,96
Gewinnbasiert¥14,00
Dividendendiskontierung¥5,80
Multiplikatoren¥24,15
Substanzwert¥3,80
Wachstums-DCF¥32,79
Ökonomischer Gewinn¥16,26
Wachstumsgewinne¥17,38

6 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co

DCF-Modelle¥50,43
Gewinnbasiert¥47,98
Dividendendiskontierung¥2,39
Multiplikatoren¥27,24
Substanzwert¥2,34
Wachstums-DCF¥47,86
Ökonomischer Gewinn¥26,66
Wachstumsgewinne¥61,82

4 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Aluminum Corp of China
Bear ¥3,30Fair Value ¥4,40Bull ¥5,51
¥9,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
Bear ¥17,24Fair Value ¥26,70Bull ¥76,74
¥18,86 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Aluminum Corp of China · Grundstoffe

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-54% · unter Median

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score58 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+42% · Top 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co als die attraktiver bewertete der beiden: Aluminum Corp of China handelt bei ¥9,61 gegenüber einem Fair Value von ¥4,40 (-54%), Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co bei ¥18,86 gegenüber ¥26,70 (+42%).

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co hat den höheren Quality-Score (58/100).

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Aluminum Corp of China · Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co

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