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AKTIEN-VERGLEICH

Zijin Mining Group Co Ltd Class A vs Newmont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899) und Newmont (NEM), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Zijin Mining Group Co Ltd Class A als die weniger überbewertete der beiden: Zijin Mining Group Co Ltd Class A handelt bei ¥34,50 gegenüber einem Fair Value von ¥30,58 (-11%), Newmont bei A$149 gegenüber A$117 (-22%).
Zijin Mining Group Co Ltd Class A
601899.SHG · CNY · Grundstoffe
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥34,50
Fair Value¥30,58
Qualität64/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$149
Fair ValueA$117
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Zijin Mining Group Co Ltd Class ANewmont
Bewertung
12.5×KGV (TTM)11.6×
2.05×KUV (TTM)3.92×
4.10×KBV2.89×
7.4×EV/EBITDA5.8×
1.68×PEG2.63×
1.3%Dividendenrendite0.8%
¥0,38Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
17%Nettomarge34%
30%Operative Marge61%
34%Eigenkapitalrendite26%
12%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
25%Umsatzwachstum (J/J)46%
8.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
15.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
Bilanz & Größe
0.58×Schulden / Eigenkapital0.15×
112 Mrd$Marktkapitalisierung98 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Newmont führt: 4 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Zijin Mining Group Co Ltd Class Adavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 58 Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
61
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
69
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
61
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
70
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
23
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
45
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
80
78
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
50

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Zijin Mining Group Co Ltd Class A

DCF-Modelle¥73,07
Gewinnbasiert¥52,40
Dividendendiskontierung¥12,31
Multiplikatoren¥46,28
Substanzwert¥5,98
Wachstums-DCF¥67,43
Ökonomischer Gewinn¥38,55
Wachstumsgewinne¥69,36

6 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Newmont

DCF-ModelleA$233
GewinnbasiertA$155
MultiplikatorenA$116
SubstanzwertA$21,27
Wachstums-DCFA$164
Ökonomischer GewinnA$86,58
WachstumsgewinneA$201

11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Zijin Mining Group Co Ltd Class A
Bear ¥21,95Fair Value ¥30,58Bull ¥65,64
¥34,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$87,57Fair Value A$117Bull A$245
A$149 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Zijin Mining Group Co Ltd Class A · Grundstoffe

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-11% · über Median

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Zijin Mining Group Co Ltd Class A als die weniger überbewertete der beiden: Zijin Mining Group Co Ltd Class A handelt bei ¥34,50 gegenüber einem Fair Value von ¥30,58 (-11%), Newmont bei A$149 gegenüber A$117 (-22%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Zijin Mining Group Co Ltd Class A · Newmont

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.