Zijin Mining Group (601899) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 754B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥21.95 bis ¥65.64). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥21.95 (Bear) bis ¥65.64 (Bull), Basis ¥30.58. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.35 – ¥43.45 · Fair‑Value‑Band ¥21.95 – ¥65.64 · der Kurs von ¥34.50 notiert über dem Fair Value von ¥30.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Zijin Mining Group (601899) notiert aktuell bei ¥34.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥30.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zijin Mining Group einen Umsatz von 369B CNY bei einer Nettomarge von 16.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 104B CNY. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥21.95 (Bear Case) bis ¥65.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥34.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 96% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 601899 ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥69.36) gegenüber Substanzwert (¥5.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zijin Mining Group Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Gewinnung von Metallen auf dem chinesischen Festland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zijin Mining Group Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Gewinnung von Metallen auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen bietet Kupfer, Gold, Zinkkonzentrat, Bleikonzentrat, Silber, Lithium, Eisenkonzentrat, Wolframkonzentrat und Molybdänkonzentrat an; geschmolzenes Kupfer, geschmolzenes und verarbeitetes Gold und Silber, geschmolzene Zinkbarren, Schwefelsäure und Lithiumcarbonat in Batteriequalität; und Kupferrohre, Kupferplatten und -bänder, Kaliumgoldcyanid und andere Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Exploration von Bodenschätzen beteiligt. Gold- und Kupferabbau und -aufbereitung; Gold- und Kupferschmelze; Verkauf von Schmuck und Mineralprodukten; Investitionen in die Bergbauindustrie; Außenhandel; Tagebau von Kupfer- und Goldminen und Untertagebergbau von Kupferminen; Herstellung von Spezialausrüstung für den Umweltschutz; Luftreinhaltung; Kontrolle der Wasserverschmutzung; Behandlung fester Abfälle; Stromerzeugung durch Müllverbrennung und Entsorgung gefährlicher Abfälle; und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile an der Molybdänmine Shapinggou im Kreis Jinzhai, Provinz Anhui. Das Unternehmen hieß früher Fujian Zijin Mining Industry Company Limited und änderte im Juni 2004 seinen Namen in Zijin Mining Group Company Limited. Zijin Mining Group Company Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Longyan, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zijin Mining Group entwickelte sich von ¥225B (FY2021) auf ¥349B (FY2025), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥51.8B (+34.8%/Jahr seit FY2021).

601899 ist 11% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Allied Gold and Zijin Gold end arrangement agreement Yahoo Finance · 30.07.2026
• Allied Gold Says China’s Zijin Gold Terminates Takeover Yahoo Finance · 29.07.2026
• Gold Bullion Market Report 2026: Zijin Mining Group, Newmont Corp,, Barrick Gold, continue to shape this dynamic sector - Global Long-term F Yahoo Finance · 15.04.2026

Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.