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AKTIEN-VERGLEICH

ZX PACKING ORD A (SHH) EQSW Exp: vs Klabin S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich ZX PACKING ORD A (SHH) EQSW Exp: (603091) und Klabin S.A. (KLBN11), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator ZX PACKING ORD A (SHH) EQSW Exp: als die weniger überbewertete der beiden: ZX PACKING ORD A (SHH) EQSW Exp: handelt bei ¥49,88 gegenüber einem Fair Value von ¥32,15 (-36%), Klabin S.A. bei BRL 17,86 gegenüber BRL 3,89 (-78%).
ZX PACKING ORD A (SHH) EQSW Exp:
603091.SHG · CNY · Basic Materials
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥49,88
Fair Value¥32,15
Qualität41/100
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 17,86
Fair ValueBRL 3,89
Qualität51/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ZX PACKING ORD A (SHH) EQSW Exp:Klabin S.A.
Bewertung
24.8×KGV (TTM)26.6×
4.61×KUV (TTM)1.18×
3.26×KBV3.10×
15.9×EV/EBITDA7.2×
1.4%Dividendenrendite9.5%
¥0,69Dividende je AktieBRL 1,65
Profitabilität
19%Nettomarge2%
25%Operative Marge6%
13%Eigenkapitalrendite5%
7%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
12%Umsatzwachstum (J/J)2%
4.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.1%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)11.6%
Bilanz & Größe
0.08×Schulden / Eigenkapital4.43×
1 Mrd$Marktkapitalisierung24 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

ZX PACKING ORD A (SHH) EQSW Exp: führt: 8 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

ZX PACKING ORD A (SHH) EQSW Exp:davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 42 Klabin S.A.davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 56
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
50
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
17
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
41
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
86
26
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
61
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
36
40
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
44
38
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
40
58

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

ZX PACKING ORD A (SHH) EQSW Exp:

Gewinnbasiert¥15,38
Dividendendiskontierung¥11,53
Multiplikatoren¥34,41
Substanzwert¥10,27
Ökonomischer Gewinn¥19,25
Wachstumsgewinne¥32,15

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Klabin S.A.

DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

ZX PACKING ORD A (SHH) EQSW Exp:
Bear ¥22,50Fair Value ¥32,15Bull ¥41,79
¥49,88 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Klabin S.A.
Bear BRL 2,66Fair Value BRL 3,89Bull BRL 4,95
BRL 17,86 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

ZX PACKING ORD A (SHH) EQSW Exp: · Basic Materials

Qualitäts-Score41 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median

Klabin S.A. · Grundstoffe

Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator ZX PACKING ORD A (SHH) EQSW Exp: als die weniger überbewertete der beiden: ZX PACKING ORD A (SHH) EQSW Exp: handelt bei ¥49,88 gegenüber einem Fair Value von ¥32,15 (-36%), Klabin S.A. bei BRL 17,86 gegenüber BRL 3,89 (-78%).

Klabin S.A. hat den höheren Quality-Score (51/100).

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ZX PACKING ORD A (SHH) EQSW Exp: · Klabin S.A.

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.