Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group (603091) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 7.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥41.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥22.50 bis ¥41.79) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (23 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

23‑Monats‑Spanne ¥25.82 – ¥60.46 · Fair‑Value‑Band ¥22.50 – ¥41.79 · der Kurs von ¥49.94 notiert über dem Fair Value von ¥32.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group (603091) notiert aktuell bei ¥49.94, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥32.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group einen Umsatz von 1.6B CNY bei einer Nettomarge von 18.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 23.0M CNY. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥22.50 (Bear Case) bis ¥41.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥49.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 603091 ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥32.15) gegenüber Dividendendiskontierung (¥10.14). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Behältern aus Papier und Pappe. Das Unternehmen bietet Lebensmittelverpackungsprodukte wie Schüsseln, Tassen, Teller, Tabletts, Muschelschalen, Besteck und Take-Away-Boxen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Behältern aus Papier und Pappe. Das Unternehmen bietet Lebensmittelverpackungsprodukte wie Schüsseln, Tassen, Teller, Tabletts, Muschelschalen, Besteck und Take-Away-Boxen an. Es bietet auch gepolsterte Ablagen für Mobiltelefone, Kopfhörer und Smartwatches; Innentabletts für Kosmetik-Geschenkboxen; maßgeschneiderte Polsterstrukturen für Gesundheitsprodukte; und integrierte stoßfeste und feuchtigkeitsbeständige Verpackung für Tabak und Alkohol. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinhua, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group entwickelte sich von ¥910M (FY2021) auf ¥1.5B (FY2025), rund +13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥266M (+27.9%/Jahr seit FY2021).

603091 ist 36% überbewertet. Mit Klabin S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.