Excelsior Biopharma vs Merck & Company: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Excelsior Biopharma (6496) und Merck & Company (MRK), Stand 26.8.2026.
Stand 26.8.2026 sieht Fair Value Calculator Merck & Company als die weniger überbewertete der beiden: Excelsior Biopharma handelt bei TWD 24,90 gegenüber einem Fair Value von TWD 7,90 (-68%), Merck & Company bei $156 gegenüber $125 (-20%).
Excelsior Biopharma
6496.TWO · TWD · Gesundheitswesen
-68%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 24,90
Fair ValueTWD 7,90
Qualität43/100
Merck & Company
MRK · USD · Gesundheitswesen
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$156
Fair Value$125
Qualität70/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Excelsior BiopharmaMerck & Company
Bewertung
—KGV (TTM)45.3×
0.04×KUV (TTM)4.64×
0.05×KBV5.80×
—EV/EBITDA11.4×
—PEG6.10×
4.1%Dividendenrendite2.1%
—Dividende je Aktie$3,28
Profitabilität
-22%Nettomarge14%
-25%Operative Marge39%
-23%Eigenkapitalrendite19%
-8%Gesamtkapitalrendite13%
Wachstum
4%Umsatzwachstum (J/J)5%
10.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.1%
-9.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.4%
Bilanz & Größe
0.14×Schulden / Eigenkapital0.89×
37 Mio$Marktkapitalisierung305 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Merck & Company führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
37
87
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
30
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
87
91
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Excelsior Biopharma
DividendendiskontierungTWD 8,85
SubstanzwertTWD 11,59
3 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Merck & Company
DCF-Modelle$117
Gewinnbasiert$62,77
Dividendendiskontierung$60,35
Multiplikatoren$122
Substanzwert$14,27
Wachstums-DCF$74,00
Ökonomischer Gewinn$83,85
Wachstumsgewinne$138
25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Excelsior Biopharma
Bear TWD 7,36Fair Value TWD 7,90Bull TWD 8,69
TWD 24,90 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Merck & Company
Bear $70,92Fair Value $125Bull $188
$156 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Excelsior Biopharma · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score43 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-68% · unterste 25%
Merck & Company · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-20% · über Median
Fazit
Stand 26.8.2026 sieht Fair Value Calculator Merck & Company als die weniger überbewertete der beiden: Excelsior Biopharma handelt bei TWD 24,90 gegenüber einem Fair Value von TWD 7,90 (-68%), Merck & Company bei $156 gegenüber $125 (-20%).
Merck & Company hat den höheren Quality-Score (70/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
