Excelsior Biopharma (6496) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 1,2 Mrd. TWD
Risiken
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 215 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8.69 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 22.85 TWD – 36.50 TWD · Fair‑Value‑Band 7.36 TWD – 8.69 TWD · der Kurs von 24.90 TWD notiert über dem Fair Value von 7.90 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Excelsior Biopharma (6496) notiert aktuell bei 24.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.90 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Excelsior Biopharma einen Umsatz von 906 Mio. TWD bei einer Nettomarge von -21.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -23.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 106 Mio. TWD. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.36 TWD (Bear Case) bis 8.69 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24.90 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 6496 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (11.59 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (8.41 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
Benachrichtige mich, wenn 6496 den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Excelsior Biopharma Inc. entwickelt und vertreibt pharmazeutische Produkte in Taiwan, China und international. Es bietet allgemeine Arzneimittel an; Arzneimittel für seltene Leiden; Gegenmittel; Schnelltestkits und Reagenzien; Verbraucherprodukte unter den Markennamen Repavar, Om3gafort, Oral7 und Excelsior Probiotics; und rezeptfreie Medikamente unter den …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Excelsior Biopharma Inc. entwickelt und vertreibt pharmazeutische Produkte in Taiwan, China und international. Es bietet allgemeine Arzneimittel an; Arzneimittel für seltene Leiden; Gegenmittel; Schnelltestkits und Reagenzien; Verbraucherprodukte unter den Markennamen Repavar, Om3gafort, Oral7 und Excelsior Probiotics; und rezeptfreie Medikamente unter den Markennamen Norit, Puresenna und Tazac. Das Unternehmen bietet auch Spezialmedizin und Produkte für die öffentliche Gesundheit an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Import und Export von pharmazeutischen Wirkstoffen, Lebensmitteln und Kosmetika tätig. Entwicklung von Kosmetika; Forschung, Import und Export von Technologien; und Transfer pharmazeutischer Technologien. Das Unternehmen war früher als Excelsior Enterprise Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2003 in Excelsior Biopharma Inc.. Excelsior Biopharma Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Excelsior Biopharma entwickelte sich von 1.3B TWD (FY2021) auf 898M TWD (FY2025), rund −9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −183M TWD.
6496 ist 68% überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →
Vergleichsgruppe
Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 634 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Merck KGaA MRK | €140.00 | €106.48 | -24% |
| Takeda Pharmaceutical Company TAK | $17.41 | $11.29 | -35% |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 | ¥53.76 | ¥25.94 | -52% |
| Galderma Group GALD | CHF 178.55 | CHF 55.07 | -69% |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA | ₹1,944 | ₹989.50 | -49% |
| Haleon plc HLN | $9.80 | $7.62 | -22% |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA | $36.74 | $15.37 | -58% |
| Sandoz Group SDZ | CHF 72.64 | CHF 48.68 | -33% |
| Zoetis Inc ZTS | $73.54 | $104.88 | +43% |
| Hansoh Pharmaceutical Group 3692 | HK$33.50 | HK$16.14 | -52% |
Excelsior Biopharma mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →
Unterbewertete Aktien entdecken
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Excelsior Biopharma (6496) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 6496?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6496?
Wie hoch ist der Umsatz von Excelsior Biopharma (6496)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 6496?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Excelsior Biopharma beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.