Espressif Systems Shanghai Co vs Nvidia: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Espressif Systems Shanghai Co (688018) und Nvidia (NVDA), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nvidia als die weniger überbewertete der beiden: Espressif Systems Shanghai Co handelt bei ¥111 gegenüber einem Fair Value von ¥36,11 (-67%), Nvidia bei $218 gegenüber $96,91 (-55%).
Espressif Systems Shanghai Co
688018.SHG · CNY · Informationstechnologie
-67%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥111
Fair Value¥36,11
Qualität52/100
Nvidia
NVDA · USD · Informationstechnologie
-55%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$218
Fair Value$96,91
Qualität74/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Espressif Systems Shanghai CoNvidia
Bewertung
46.9×KGV (TTM)32.3×
9.66×KUV (TTM)20.16×
6.07×KBV32.48×
45.0×EV/EBITDA30.9×
—PEG0.65×
0.3%Dividendenrendite0.0%
¥0,36Dividende je Aktie$0,04
Profitabilität
20%Nettomarge63%
23%Operative Marge66%
16%Eigenkapitalrendite114%
8%Gesamtkapitalrendite53%
Wachstum
21%Umsatzwachstum (J/J)85%
26.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)100.0%
25.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)66.9%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.05×
4 Mrd$Marktkapitalisierung5.1 Bio$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Nvidia führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
5
55
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
8
65
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
71
91
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Espressif Systems Shanghai Co
DCF-Modelle¥40,08
Gewinnbasiert¥62,77
Dividendendiskontierung¥5,01
Multiplikatoren¥36,04
Substanzwert¥12,74
Wachstums-DCF¥7,47
Ökonomischer Gewinn¥28,13
Wachstumsgewinne¥75,99
25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Nvidia
DCF-Modelle$128
Gewinnbasiert$148
Dividendendiskontierung$0,77
Multiplikatoren$47,03
Substanzwert$4,35
Wachstums-DCF$92,69
Ökonomischer Gewinn$106
Wachstumsgewinne$179
25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Espressif Systems Shanghai Co
Bear ¥22,47Fair Value ¥36,11Bull ¥45,14
¥111 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nvidia
Bear $53,60Fair Value $96,91Bull $178
$218 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Espressif Systems Shanghai Co · Informationstechnologie
Qualitäts-Score52 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-67% · unter Median
Nvidia · Informationstechnologie
Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-55% · unter Median
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nvidia als die weniger überbewertete der beiden: Espressif Systems Shanghai Co handelt bei ¥111 gegenüber einem Fair Value von ¥36,11 (-67%), Nvidia bei $218 gegenüber $96,91 (-55%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
