Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Espressif Systems Shanghai Co Ltd ¥47,99, Kurs ¥119, Potenzial −59,6 %, Qualität 52 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 51,30 ¥ – 287,00 ¥ · Fair‑Value‑Band 22,33 ¥ – 58,92 ¥ · der Kurs von 118,64 ¥ notiert über dem Fair Value von 47,99 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., ein Fabless-Halbleiterunternehmen, entwickelt und vertreibt hochmoderne und stromsparende Chipsätze für die drahtlose Kommunikation in China und international. Das Unternehmen bietet drahtlose SoCs an; Wi-Fi- und Bluetooth-Module; und Entwicklungsboards sowie Softwarekomponenten.
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Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., ein Fabless-Halbleiterunternehmen, entwickelt und vertreibt hochmoderne und stromsparende Chipsätze für die drahtlose Kommunikation in China und international. Das Unternehmen bietet drahtlose SoCs an; Wi-Fi- und Bluetooth-Module; und Entwicklungsboards sowie Softwarekomponenten. Darüber hinaus werden Produktionsprüfgeräte bereitgestellt. Gerätekonnektivität, geringer Stromverbrauch, Smart Display, Audio, Gesichtserkennung, Sprachunterstützung, Gerätetreiber und USB-Lösungen; SDKs; sowie Cloud- und Supportlösungen. Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.
Aktienanalyse
Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018) notiert aktuell bei 118,64 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 47,99 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 147,2 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 86,81 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 118,64 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 7,84 ¥, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 22,33 ¥ (Bear) bis 58,92 ¥ (Bull), der Kurs von 118,64 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Espressif Systems Shanghai Co Ltd entwickelte sich von 1,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 2,6 Mrd. CNY (FY2025), rund +16,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 498 Mio. CNY (+25,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 45 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, 688018 ist mit −60 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 22,33 ¥Fair Value 47,99 ¥Bull 58,92 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,54 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+27,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+40,2 %
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+36,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+36,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.22 % gegen 68 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 20 %
2025 liegt 265 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
mehr als +80 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+21,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das bei den Prognosen etwa +19,4 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Semiconductors · 339 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Espressif Systems Shanghai Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/688018
Häufige Fragen
Ist Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 47,99 ¥ gegenüber einem Kurs von 118,64 ¥, rund −60 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 688018?
Unser modellbasierter Fair Value für Espressif Systems Shanghai Co Ltd liegt bei 47,99 ¥ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 118,64 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 688018?
Espressif Systems Shanghai Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 47,99 ¥ (Stand 24.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 22,33 ¥, optimistisches Szenario 58,92 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Espressif Systems Shanghai Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 47,99 ¥, gegenüber einem Kurs von 118,64 ¥ rund −60 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 22,33 ¥, optimistisches Szenario 58,92 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018)?
Espressif Systems Shanghai Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,8 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Espressif Systems Shanghai Co Ltd eine Dividende?
Espressif Systems Shanghai Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,30 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Espressif Systems Shanghai Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um mehr als 80 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +25,3 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 688018?
Unsere Modelle diskontieren Espressif Systems Shanghai Co Ltd mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,74, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Espressif Systems Shanghai Co Ltd sind das mehr als 80 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Espressif Systems Shanghai Co Ltd um +25,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit mehr als 80 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Espressif Systems Shanghai Co Ltd einpreist (mehr als 80 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,13 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Espressif Systems Shanghai Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Espressif Systems Shanghai Co Ltd liegt er bei 47,99 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 118,64 ¥. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Espressif Systems Shanghai Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 688018 über dem berechneten Fair Value: Kurs 118,64 ¥, Fair Value 47,99 ¥, rund −60 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 688018?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (118,64 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (47,99 ¥). Bei Espressif Systems Shanghai Co Ltd liegen zwischen beiden 70,65 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Espressif Systems Shanghai Co Ltd wert?
An der Börse wird Espressif Systems Shanghai Co Ltd mit rund 27,1 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 118,64 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 47,99 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 688018?
Unsere Modelle spannen für Espressif Systems Shanghai Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 22,33 ¥, mittleres 47,99 ¥, optimistisches 58,92 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 118,64 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 688018?
Espressif Systems Shanghai Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 48,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 47,99 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 6,1, KUV 9,7, EV/EBITDA 45,0.
Wie solide ist die Bilanz von Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018)?
Kennzahlen zur Bilanz von Espressif Systems Shanghai Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 15,9 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 688018 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Espressif Systems Shanghai Co Ltd notiert bei 118,64 ¥, rund 45 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 216,86 ¥ und 29 % über dem Tief von 91,88 ¥ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 47,99 ¥.
Welche Aktien sind mit Espressif Systems Shanghai Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem NVIDIA Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Broadcom Inc, SK hynix Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Espressif Systems Shanghai Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 118,64 ¥, berechneter Fair Value 47,99 ¥ (−60 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 688018 berechnet?
Wir rechnen Espressif Systems Shanghai Co Ltd mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 47,99 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Espressif Systems Shanghai Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 118,64 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 47,99 ¥, das sind rund −60 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Espressif Systems Shanghai Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (58,92 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (22,33 ¥ bis 58,92 ¥). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Espressif Systems Shanghai Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018)?
Die Marktkapitalisierung von Espressif Systems Shanghai Co Ltd beträgt 27,1 Mrd. CNY (≈ 3,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Espressif Systems Shanghai Co Ltd liegt bei 9,36 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018)?
Der Gewinn je Aktie von Espressif Systems Shanghai Co Ltd beträgt 2,46 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 48,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018)?
Die Dividendenrendite von Espressif Systems Shanghai Co Ltd liegt bei 0,3 % (Ausschüttung 14,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018)?
Die Nettomarge von Espressif Systems Shanghai Co Ltd liegt bei 19,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Espressif Systems Shanghai Co Ltd liegt bei 15,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Espressif Systems Shanghai Co Ltd bei 8,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018)?
Die operative Marge von Espressif Systems Shanghai Co Ltd liegt bei 23,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018)?
Der Umsatz von Espressif Systems Shanghai Co Ltd wächst um +21,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +26,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018)?
Der Gewinn je Aktie von Espressif Systems Shanghai Co Ltd wächst um +10,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018)?
Der freie Cashflow von Espressif Systems Shanghai Co Ltd beträgt 24,7 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018)?
Espressif Systems Shanghai Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 994 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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