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AKTIEN-VERGLEICH

Smoore International Holdings Ltd vs Philip Morris International: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Smoore International Holdings Ltd (6969) und Philip Morris International (PM), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Philip Morris International als die weniger überbewertete der beiden: Smoore International Holdings Ltd handelt bei HK$8,89 gegenüber einem Fair Value von HK$4,19 (-53%), Philip Morris International bei $190 gegenüber $104 (-45%).
Smoore International Holdings Ltd
6969.HK · HKD · Basiskonsumgüter
-53%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$8,89
Fair ValueHK$4,19
Qualität61/100
Philip Morris International
PM · USD · Basiskonsumgüter
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$190
Fair Value$104
Qualität79/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Smoore International Holdings LtdPhilip Morris International
Bewertung
37.4×KGV (TTM)25.4×
10.80×KUV (TTM)7.13×
2.12×KBV—
30.8×EV/EBITDA18.1×
—PEG2.52×
—Dividendenrendite3.2%
—Dividende je Aktie$5,76
Profitabilität
25%Nettomarge27%
-1%Operative Marge36%
144%Eigenkapitalrendite—
51%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)9%
5.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.6%
7.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.2%
Bilanz & Größe
6 Mrd$Marktkapitalisierung296 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Philip Morris International führt: 3 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Smoore International Holdings Ltddavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 22 Philip Morris Internationaldavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
58
63
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
8
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
96
62
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
80
85
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
36
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
21
57
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
6
76
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
75
80

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Smoore International Holdings Ltd

DCF-ModelleHK$4,07
GewinnbasiertHK$4,77
DividendendiskontierungHK$3,96
MultiplikatorenHK$3,63
SubstanzwertHK$2,36
Ökonomischer GewinnHK$2,67
WachstumsgewinneHK$5,96

17 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Philip Morris International

DCF-Modelle$95,84
Gewinnbasiert$66,23
Dividendendiskontierung$82,37
Multiplikatoren$115
Wachstums-DCF$59,46
Ökonomischer Gewinn$71,82
Wachstumsgewinne$122

22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Smoore International Holdings Ltd
Bear HK$3,14Fair Value HK$4,19Bull HK$5,24
HK$8,89 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Philip Morris International
Bear $62,46Fair Value $104Bull $148
$190 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Smoore International Holdings Ltd · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-53% · unterste 25%

Philip Morris International · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score79 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Philip Morris International als die weniger überbewertete der beiden: Smoore International Holdings Ltd handelt bei HK$8,89 gegenüber einem Fair Value von HK$4,19 (-53%), Philip Morris International bei $190 gegenüber $104 (-45%).

Philip Morris International hat den höheren Quality-Score (79/100).

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Smoore International Holdings Ltd · Philip Morris International

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