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AKTIEN-VERGLEICH

Arabia Insurance Cooperative vs New Oriental Education & Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Arabia Insurance Cooperative (8160) und New Oriental Education & Technology (EDU), Stand 6.9.2026.

Stand 6.9.2026 sieht Fair Value Calculator Arabia Insurance Cooperative als die attraktiver bewertete der beiden: Arabia Insurance Cooperative handelt bei SAR 8,79 gegenüber einem Fair Value von SAR 17,58 (+100%), New Oriental Education & Technology bei $59,51 gegenüber $48,37 (-19%).
Arabia Insurance Cooperative
8160.SR · SAR · Finanzen
+100%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursSAR 8,79
Fair ValueSAR 17,58
Qualität51/100
New Oriental Education & Technology
EDU · USD · Zyklischer Konsum
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$59,51
Fair Value$48,37
Qualität74/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Arabia Insurance CooperativeNew Oriental Education & Technology
Bewertung
—KGV (TTM)16.7×
0.15×KUV (TTM)1.40×
0.20×KBV2.05×
—EV/EBITDA7.5×
—PEG0.77×
+100.0%Fair-Value-Potenzial−18.7%
—Dividendenrendite2.0%
—Dividende je Aktie$1,20
Profitabilität
-6%Operative Marge13%
—EBIT-Margen-Trend (5J)0.78×
-11%Eigenkapitalrendite11%
-2%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
65%Umsatzwachstum (J/J)20%
24.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.4%
27.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.5%
—Wertschöpfung/Jahr+3.9%
Bilanz & Größe
—Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1,377.0×
—Schulden / Eigenkapital0.00×
115 Mio$Marktkapitalisierung8 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Ausgeglichen: 3 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Arabia Insurance Cooperativedavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 47 New Oriental Education & Technologydavon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
31
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
60
64
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
72
72
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
67
83
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
79
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
91
75
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
33
66
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
18
71
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
39
99

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieArabia Insurance CooperativeKurs SAR 8,79New Oriental Education & TechnologyKurs $59,51
DCF-Modelle+442%über dem KursSAR 47,63+47%über dem Kurs$87,50
Gewinnbasiertk. A.-24%unter dem Kurs$45,35
Dividendendiskontierungk. A.-83%unter dem Kurs$10,07
Multiplikatoren+265%über dem KursSAR 32,06-19%unter dem Kurs$48,26
Substanzwert-18%unter dem KursSAR 7,22-74%unter dem Kurs$15,42
Wachstums-DCF+490%über dem KursSAR 51,86+60%über dem Kurs$95,48
Ökonomischer Gewinnk. A.-50%unter dem Kurs$29,48
Wachstumsgewinnek. A.+7%nah am Kurs$63,95
Minimum-18%unter dem KursSAR 7,22-83%unter dem Kurs$10,07
Maximum+490%über dem KursSAR 51,86+60%über dem Kurs$95,48
Median+353%über dem KursSAR 39,85-21%unter dem Kurs$46,80
Geometrisches Mittel+213%über dem KursSAR 27,50-34%unter dem Kurs$39,00

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Arabia Insurance Cooperative: 1 von 7 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

New Oriental Education & Technology: 14 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Arabia Insurance Cooperative
Bear SAR 12,72Fair Value SAR 17,58Bull SAR 22,43
SAR 8,79 = aktueller Kurs (weißer Strich)
New Oriental Education & Technology
Bear $37,55Fair Value $48,37Bull $59,20
$59,51 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Arabia Insurance Cooperative · Finanzen

Qualitäts-Score51 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+100% · Top 25%

New Oriental Education & Technology · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-19% · unter Median

Fazit

Stand 6.9.2026 sieht Fair Value Calculator Arabia Insurance Cooperative als die attraktiver bewertete der beiden: Arabia Insurance Cooperative handelt bei SAR 8,79 gegenüber einem Fair Value von SAR 17,58 (+100%), New Oriental Education & Technology bei $59,51 gegenüber $48,37 (-19%).

New Oriental Education & Technology hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Arabia Insurance Cooperative · New Oriental Education & Technology

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.