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AKTIEN-VERGLEICH

I century Holding vs H & M Hennes & Mauritz AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich I century Holding (8507) und H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B), Stand 25.8.2026.

Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: I century Holding handelt bei HK$0,62 gegenüber einem Fair Value von HK$0,26 (-57%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 185 gegenüber SEK 165 (-10%).
I century Holding
8507.HK · HKD · Zyklischer Konsum
-57%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,62
Fair ValueHK$0,26
Qualität44/100
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HM-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-10%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 185
Fair ValueSEK 165
Qualität72/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

I century HoldingH & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bewertung
—KGV (TTM)21.3×
0.37×KUV (TTM)1.19×
3.89×KBV6.10×
22.4×EV/EBITDA10.8×
—PEG2.59×
—Dividendenrendite3.8%
—Dividende je AktieSEK 7,10
Profitabilität
-0%Nettomarge6%
-8%Operative Marge11%
-5%Eigenkapitalrendite35%
-1%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-6%Umsatzwachstum (J/J)-3%
2.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.7%
11.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.43×
60 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) führt: 4 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

I century Holdingdavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 55 H & M Hennes & Mauritz AB (publ)davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 66
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
44
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
27
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
53
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
68
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
95
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
20
69
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
68
54
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
73
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

I century Holding

DCF-ModelleHK$0,13
MultiplikatorenHK$0,12
SubstanzwertHK$0,01
Wachstums-DCFHK$0,15

11 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

DCF-ModelleSEK 255
GewinnbasiertSEK 84,94
MultiplikatorenSEK 182
SubstanzwertSEK 20,51
Wachstums-DCFSEK 244
Ökonomischer GewinnSEK 110
WachstumsgewinneSEK 162

11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

I century Holding
Bear HK$0,20Fair Value HK$0,26Bull HK$0,33
HK$0,62 = aktueller Kurs (weißer Strich)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bear SEK 111Fair Value SEK 165Bull SEK 225
SEK 185 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

I century Holding · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score44 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-57% · unterste 25%

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-10% · unter Median

Fazit

Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: I century Holding handelt bei HK$0,62 gegenüber einem Fair Value von HK$0,26 (-57%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 185 gegenüber SEK 165 (-10%).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) hat den höheren Quality-Score (72/100).

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