I century Holding Ltd (8507) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 472 Mio. HK$

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 133 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3315). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0277 – HK$1.21 · Fair‑Value‑Band HK$0.2040 – HK$0.3315 · der Kurs von HK$0.6150 notiert über dem Fair Value von HK$0.2635. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

I century Holding Ltd (8507) notiert aktuell bei HK$0.6150, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2635 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte I century Holding Ltd einen Umsatz von 167 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 4,3 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2040 (Bear Case) bis HK$0.3315 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6150 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, 8507 ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$0.1400) gegenüber Substanzwert (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

i.century Holding Limited, eine Investment-Holdinggesellschaft, bietet Bekleidungsprodukte und Supply-Chain-Management-Dienstleistungen für Bekleidung in den Vereinigten Staaten, Frankreich, anderen europäischen Ländern, Australien, Kanada, Japan und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

i.century Holding Limited, eine Investment-Holdinggesellschaft, bietet Bekleidungsprodukte und Supply-Chain-Management-Dienstleistungen für Bekleidung in den Vereinigten Staaten, Frankreich, anderen europäischen Ländern, Australien, Kanada, Japan und international an. Es bietet gewebte Jacken, gewebte Hemden, gewebte Boardshorts, T-Shirts, Fleece, gewebte Unterteile und Strickpullover; Pullover, Hosen und Shorts; Damenmodeartikel; andere Produkte, darunter Kleider, Röcke, Tanktops und Westen; und Accessoires wie Mütze und Poncho. Das Unternehmen hält auch Immobilien. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von I century Holding Ltd entwickelte sich von HK$171M (FY2022) auf HK$163M (FY2026), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$800K.

8507 ist 57% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.