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AKTIEN-VERGLEICH

Honliv Healthcare Management vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Honliv Healthcare Management (9906) und HCA Healthcare (HCA), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Honliv Healthcare Management handelt bei HK$1,56 gegenüber einem Fair Value von HK$1,14 (-27%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).
Honliv Healthcare Management
9906.HK · HKD · Gesundheitswesen
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$1,56
Fair ValueHK$1,14
Qualität60/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+34%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$413
Fair Value$555
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Honliv Healthcare ManagementHCA Healthcare
Bewertung
78.0×KGV (TTM)12.5×
1.34×KUV (TTM)1.06×
1.63×KBV—
7.6×EV/EBITDA7.8×
—PEG1.18×
—Dividendenrendite0.8%
—Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
1%Nettomarge9%
1%Operative Marge15%
2%Eigenkapitalrendite136%
1%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
-17%Umsatzwachstum (J/J)4%
8.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
7.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
0.02×Schulden / Eigenkapital—
119 Mio$Marktkapitalisierung81 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

HCA Healthcare führt: 2 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Honliv Healthcare Managementdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 55 HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 46
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
39
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
45
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
77
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
89
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
31
44
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Honliv Healthcare Management

DCF-ModelleHK$1,45
GewinnbasiertHK$0,67
MultiplikatorenHK$1,32
SubstanzwertHK$0,64
Wachstums-DCFHK$1,26
Ökonomischer GewinnHK$0,86
WachstumsgewinneHK$1,00

19 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

HCA Healthcare

DCF-Modelle$546
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$673
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$506

6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Honliv Healthcare Management
Bear HK$0,86Fair Value HK$1,14Bull HK$1,43
HK$1,56 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $270Fair Value $555Bull $841
$413 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Honliv Healthcare Management · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score60 · über Median
Fair-Value-Potenzial-27% · über Median

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+34% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Honliv Healthcare Management handelt bei HK$1,56 gegenüber einem Fair Value von HK$1,14 (-27%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).

HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Honliv Healthcare Management · HCA Healthcare

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.